建騰111年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期:2023年01月30日

公司名稱:建騰(5240)

主 旨:建騰111年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:郭泰成

說 明:

1.事實發生日:112/01/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/12
4.自結流動比率:174.97%
5.自結速動比率:101.33%
6.自結負債比率:52.87%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
-----------------------------------------------------------
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
-----------------------------------------------------------
期初現金餘額 137,152 110,119 112,247
現金流入合計 51,364 33,827 32,113
現金流出合計 78,397 31,699 30,282
期末現金餘額 110,119 112,247 114,078
-----------------------------------------------------------
(2)111年12月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣44,505仟元。
已用額度 : 新台幣38,566仟元。
額度餘額 : 新台幣5,939仟元。
-----------------------------------------------------------
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。