年程112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期:2023年02月24日

公司名稱:年程(3117)

主 旨:年程112年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:傅從芳

說 明:

1.事實發生日:112/02/24
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年1月份
4.自結流動比率:100.18%
5.自結速動比率:53.85%
6.自結負債比率:80.61%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
期初現金餘額: 44,564 57,256 34,417
現金流入合計: 79,306 98,732 57,402
現金流出合計: 66,614 121,571 59,138
期末現金餘額: 57,256 34,417 32,681
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:31,540仟元
未償還借款餘額:423,367仟元(備償2,485仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。