P23NBC1訂3月10日開始買賣

日期:2023年03月09日

主旨:公告National Bank of Canada發行之「National Bank of Canada
U.S.$15,000,000 Callable Floating Rate Notes due 10 March
2033」面額0.15億美元,訂於112年3月10日起在本中心證券商營業處
所買賣。

公告事項:


一、發行公司名稱:National Bank of Canada。

二、債券名稱:National Bank of Canada U.S.$15,000,000 Callable
Floating Rate Notes due 10 March 2033。

(一)代碼:F08422。

(二)簡稱:P23NBC1。

(三)發行總面額:美元0.15億元整。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日:112年3月10日。

(七)到期日:122年3月10日。

(八)票面利率:2-Year U.S. Dollar SOFR ICE Swap Rate +1.45%
per annum Floating Rate。

(九)發行期限:10年。

(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期一次還本。

(十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。

(十三)銷售對象:僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法
(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。