建暐112年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日 期:2023年03月10日

公司名稱:建暐(8092)

主 旨:112年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人:張宏傑

說 明:

1.事實發生日:112/03/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
112年02月 227,526 208,381
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
期初現金餘額 56,055 50,316 47,643
現金流入 29,836 32,805 32,805
現金支出 (33,425) (34,878) (34,878)
預計調度前資金缺口 52,466 48,243 48,243
股東往來 0 0 0
金融機構借款 ( 2,150) ( 600) ( 600)
期末餘額 50,316 47,643 47,643
(3)股東往來:112年02月底餘額0仟元;最近1年最高餘額5,168仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
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1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。