乂迪生112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

日  期:2023年03月31日

公司名稱:乂迪生(7452)

主  旨:乂迪生112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

發言人:廖本昌

說  明:

1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)自結流動比率:18.19%
(2)自結速動比率:10.11%
(3)自結負債比率:87.65%
(4)預估未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元
  項目/月份   112/03 112/04 112/05
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期初餘額 3,223 5,493 27,503
 現金流入-營運 18,500 19,400 20,500
 現金流出-營運 (19,650) (19,900) (20,750)
現金流入-融資 3,950 23,040 -
現金流出-融資 (530) (530) (530)
 期末餘額 5,493 27,503 26,723
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(5)2月底銀行額度使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 NTD 19,000 19,000 0
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。