尖端醫112年02月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日  期:2023年03月31日

公司名稱:尖端醫(4186)

主  旨:尖端醫112年02月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:蘇文龍

說  明:

1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年02月份
4.自結流動比率:121.14%
5.自結速動比率:101.63%
6.自結負債比率:66.28%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
------------------------------------------------------------
期初餘額 128,491 117,330 151,669
現金流入 17,286 70,786 20,286
現金流出 28,447 36,447 27,947
期末餘額 117,330 151,669 144,008
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
------------------------------------------------------------
融資額度 360,200 360,200 360,200
已用額度 305,200 360,200 360,200
額度餘額 55,000 0 0
------------------------------------------------------------
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。