建騰112年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日  期:2023年04月25日

公司名稱:建騰(5240)

主  旨:建騰112年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:郭泰成

說  明:

1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/03
4.自結流動比率:235.93%
5.自結速動比率:117.93%
6.自結負債比率:49.88%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
-----------------------------------------------------------
項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
-----------------------------------------------------------
期初現金餘額 104,004 115,134 125,210
現金流入合計 36,210 61,254 44,013
現金流出合計 25,080 51,178 39,152
期末現金餘額 115,134 125,210 130,071
-----------------------------------------------------------
(2)112年03月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣39,457仟元。
已用額度 : 新台幣30,371仟元。
額度餘額 : 新台幣9,086仟元。
-----------------------------------------------------------
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。