「P23MLBV2」訂5月11日起發行買賣

日期:2023年 5月10日

主旨:公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V. USD30,000,000
Fixed Rate Notes due 11 May 2033」面額0.3億元美金,訂於112年5月
11日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項:
一、發行公司名稱:Merrill Lynch B.V.。
二、債券名稱:Merrill Lynch B.V. USD30,000,000 Fixed Rate Notes due 11
May 2033。
(一)代碼:F18902。
(二)簡稱:P23MLBV2。
(三)發行總面額:美金0.3億元。
(四)計價幣別:美金。
(五)發行價格(佰元價):美金100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 112年5月11日。
(七)到期日: 122年5月11日。
(八)票面利率:5.20%。
(九)發行期限:10年。
(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期一次還本。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。
(十三)銷售對象:僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一
項第一款所訂之專業投資機構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。