P23MLBV5訂6月14日起買賣

日期:2023年06月12日

主旨:公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V. USD40,000,000
Fixed Rate Notes due 14 June 2033」面額0.4億美元,訂於112年6月
14日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項:


一、發行公司名稱:Merrill Lynch B.V.。

二、債券名稱:Merrill Lynch B.V. USD40,000,000 Fixed Rate Notes due
14 June 2033。

(一)代碼:F18905。

(二)簡稱:P23MLBV5。

(三)發行總面額:美元0.4億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 112年6月14日。

(七)到期日: 122年6月14日。

(八)票面利率:固定年利率5.3%。

(九)發行期限:10年。

(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期一次還本。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。

(十三)銷售對象:僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一所訂
之專業機構投資人。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法
(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。