尚化112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日  期:2023年06月15日

公司名稱:尚化(4738)

主  旨:尚化112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人:陳旭輝

說  明:

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:112年度5月份
4.自結流動比率:191.58%
5.自結速動比率:134.41%
6.自結負債比率:58.57%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元
   項目   112/06 112/07 112/08
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期初資金 47,071 42,684 43,763
  現金流入 21,929 23,736 24,555
  現金流出 (23,118) (23,800) (24,141)
金融機構借(還)款 ( 3,198) 1,143 ( 6,648)
  期末現金 42,684 43,763 37,529
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未質押之定存 0 0 0
(2)5月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 102,939 50,835 52,104
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