元勝112年5月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日  期:2023年06月15日

公司名稱:元勝(4419)

主  旨:元勝112年5月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人:鐘福連

說  明:

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/05
4.自結流動比率:91.54%
5.自結速動比率:78.98%
6.自結負債比率:70.61%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 112/06 112/07 112/08
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期初金額 66,881 69,153 67,005
現金流入 35,739 31,198 24,135
現金流出 33,467 33,346 32,191
期末現金 69,153 67,005 58,949
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用
貼心提醒:
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