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根據一份最新公佈的13F監管文件,因預測次貸危機而聞名的《大空頭》原型Michael Burry在2024年第一季度對其投資組合做出了顯著調整。他的投資戰略轉向了大宗商品,特別是黃金,同時還對科技和醫療保健行業進行了調倉。
Burry在一季度大幅增持實物黃金信託基金,使其成爲他管理的Scion資產管理公司中的頭號重倉標的。他在第一季度買入了超過44萬份Sprott實物黃金信託基金(PHYS),價值超過1000萬美元。該封閉式基金直接持有實物黃金,而非黃金衍生品或股票。
這位著名的投資者上個季度還加大了對京東和阿里巴巴的押注。他將阿里巴巴的持股從7.5萬股增至12.5萬股,將京東的持股從20萬股增至36萬股,將幹散貨船船東Star Bulk Carriers的持股從25萬股增至40萬股。
截至3月底,他持有最多的股票還包括美國中國全國性連鎖醫院HCA Healthcare、花旗集團和美國版“支付寶”Block。Burry新增了五隻股票:百度、英國石油公司、First Solar、Sprott Physical Gold Trust和Cigna。他拋售了亞馬遜、Alphabet、米高梅度假村(MGM Resorts)、Toast和華納兄弟發現(Warner Bros. Discovery)等多隻股票。
他的投資主要集中在七個行業:消費週期、金融服務、醫療保健、能源、技術、工業和通信服務。在截至3月份的三個月裏,他的投資組合從25個倉位縮減至16個倉位。他持有的股票總價值從約9500萬美元增至約1.03億美元。
Burry公佈的投資組合中沒有任何看跌期權。該投資者此前曾持有標普500指數、納斯達克指數、蘋果股票、包含英偉達(Nvidia)的微芯ETF、埃隆-馬斯克的特斯拉以及凱茜-伍德(Cathie Wood)的旗艦方舟基金(Ark fund)的看跌期權。
這種戰略多元化以及在黃金等大宗商品上的大量新頭寸,表明了一種防禦姿態,可能是對市場波動的預期。Burry的舉措爲價值投資者在不確定的市場中尋找導航提供了寶貴的見解。
Burry在2008年全球金融危機爆發前,通過押注抵押貸款支持證券一舉成名。Michael Lewis的電影《大空頭》以及隨後獲得奧斯卡獎的同名電影都對Burry進行了描述。這位價值投資者還以其對市場崩潰和經濟災難的嚴重警告和嚴峻預測而聞名。他還因爲在2021年初GameStop成爲熱門股之前一年多投資GameStop而備受關注。本週,該視頻遊戲零售商的最大支持者之一、投資者“咆哮的小貓”(Keith "Roaring Kitty" Gill)在沉寂多年後重返社交媒體,再次掀起了圍繞這家零售商的狂熱。
按照規定,資產超過1億美元的基金經理必須在當個季度結束45天后向美國證券交易委員會披露多頭頭寸。在通脹重新加速和地緣政治風險加劇的背景下,金價最近創下了一系列新高。不過像Burry這樣活躍的交易者,可能在文件公佈時已經改變了倉位。