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投資者正準備迎接美國市場的“關鍵三天”,一系列經濟事件、企業財報以及特朗普即將到來的關稅大限將考驗華爾街的決心。
近幾周,美國股市從4月低點反彈,創下一系列歷史新高,漲勢動力來自兩方面:一是儘管特朗普發起貿易戰,美國經濟仍顯韌性;二是市場樂觀認爲人工智能將推動美國巨頭企業實現強勁增長。
但瓊斯交易公司(Jones Trading)的邁克·奧羅克(Mike O’Rourke)表示,本週“可能是今年最關鍵的一週”。
密集數據將從美東時間週三上午開始發佈:先公佈美國第二季度中國生產總值(GDP),幾小時後美聯儲將公佈利率決議。週五,勞工部將發佈7月就業報告。
企業財報季也迎來高潮。微軟(MSFT)和Meta(META)將於週三收盤後發佈財報,蘋果(APPL)和亞馬遜(AMZN)緊隨其後於週四發佈業績。這四家公司總市值超過11萬億美元,意味著其股價對華爾街有巨大影響。
奧羅克指出,這些經濟或企業事件中的任何一件“本身就可能引發市場波動”。
消息洪流來襲之際,部分分析師和投資者已對美國股市的漲幅規模感到不安。市場估值指標攀升,標普500指數今年上漲8.3%,目前預期12個月市盈率高達22倍。
野村證券(Nomura)衍生品策略師查理·麥克埃利戈特(Charlie McElligott)表示,自特朗普4月“解放日”關稅聲明以來,一系列溫和的增長和通脹數據幫助投資者“放下了關稅話題”。
美國還與多個主要夥伴達成貿易協議,包括歐盟、日本、英國,同時與中國達成臨時休戰。
這一進展促使華爾街投行經濟學家下調了潛在經濟衰退的概率。4月2日“解放日”後,衰退概率曾被大幅上調。
亞特蘭大聯儲預測,第二季度GDP年化增長率約爲2.9%,這主要反映了進口下降。第一季度與企業囤積相關的進口激增曾拉低GDP。
儘管特朗普堅持認爲借貸成本應低得多,但外界普遍預計,美聯儲在週三結束的兩天會議上,將維持利率在4.25%-4.5%區間不變。
投資者將關注聯邦公開市場委員會(FOMC)的分歧是否擴大:主席鮑威爾等人希望先評估關稅對通脹的影響,再從限制性水平降息;另一部分人則希望立即降息。
與此同時,根據FactSet調查數據,勞工部報告預計顯示,7月美國新增11.5萬個就業崗位,低於前一月的14.7萬個。數據若高於或低於預期,都可能引發市場波動。
野村的麥克埃利戈特表示,“極其密集的(經濟)數據公告”意味著月末“存在大量事件風險”——此時交易員會調整投資組合,這一過程可能加劇資產價格波動。
風險還因另一不確定性而加劇:即特朗普政府是否會在華盛頓時間8月1日00:01的截止日期前,對尚未達成貿易協議的國家徵收對等關稅。
投資者普遍押注,特朗普會避免徵收可能引發過大市場波動的關稅,或推遲實施,直至達成協議。
但Satori Insights全球市場策略師馬特·金(Matt King)表示:“特朗普就是特朗普,關稅風險及相關不確定性仍在。”