【申萬宏源:主題思維主導市場 繼續看好央企價值重估等投資機會

【申萬宏源:主題思維主導市場 繼續看好央企價值重估等投資機會】7月5日訊,申萬宏源研報指出,穩增長很難爲A股市場帶來高彈性的投資機會,博弈政策的潛在收益率並不高。復甦再待時,震盪市延續。節奏上,7月穩增長、9-10月做轉型,都是政策佈局的關鍵窗口,樂觀預期有望發酵,是A股相對有機會的窗口。國際環境變化,國內政策佈局積極應對,是核心的投資線索,構成可外推投資邏輯的重要來源。主題思維繼續主導市場,繼續看好央企價值重估、數字經濟、一帶一路的投資機會。把握賺錢效應擴散,行業輪動的方向,核心的思路是尋找有獨立邏輯的弱週期方向,國產替代和行業格局優化是主要線索。
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