根據美國銀行最新的全球基金經理調查，投資者的股票配置發生了“劇變”——投資者紛紛湧向美國市場，而從新興市場撤離。
接受調查的基金經理管理著總計6160億美元的資產。他們對亞洲地區經濟的看法變得悲觀，較今年2月出現了巨大逆轉。這對新興市場股票配置產生了影響，淨超配從34%下降到了9%，這是自2022年11月以來的最低水平。相比之下，對美國股票的配置增加了29個百分點，達到淨超配7%——這是自去年8月以來首次出現超配。
今年美國股市表現優於全球同行，標普500指數上漲了17%。與此同時，新興市場指數MSCI僅上漲了2%。
更廣泛來看，投資者繼續對全球經濟避免陷入衰退感到樂觀，74%的參與者認爲可能出現“軟著陸”或“不著陸”，而只有21%的人預計會出現“硬著陸”。儘管如此，他們仍然持悲觀態度：53%的人預計未來12個月經濟將變弱，相比8月份的45%有所增加。
該調查從9月1日至9月7日進行，共有222名參與者，其他發現包括：
過去一個月，股票配置增加了7個百分點，淨減持3%，是自2022年4月以來的最高水平；
債券配置下降了6個百分點，淨減持1%，這是七個月來首次減持；
現金配置增加了7個百分點，淨超配27%，是自2022年9月以來現金配置的最大月度增幅；
最大的尾部風險是高通脹使得央行保持鷹派立場，概率爲40%；
淨69%的人預計美聯儲將降息，短期利率將下降，這是自2008年12月以來的最高比例；
60%的人相信美聯儲已經“完成”加息，相比之下，8月份爲47%，7月份爲9%；
最擁擠的交易是做多大型科技股，佔55%。
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