【多隻LOF提升基金份額淨值精度】10月17日訊,10月17

【多隻LOF提升基金份額淨值精度】10月17日訊,10月17日晚間,國投瑞銀基金公告稱,爲更好地滿足廣大投資者的投資需求,國投瑞銀基金經與基金託管人中國銀行協商一致,決定自10月18日起,旗下部分基金提高基金份額淨值精度,相應修訂基金合同和託管協議等法律文件的相關條款,並更新部分基金的基金管理人和基金託管人信息。據公告,國投瑞銀瑞盛靈活配置混合(LOF)、國投瑞銀美麗中國靈活配置混合、國投瑞銀瑞盈靈活配置混合(LOF)、國投瑞銀瑞利靈活配置混合(LOF)、國投瑞銀中國價值發現股票(LOF)、國投瑞銀中高等級債券基金均將基金份額淨值計算精度由精確到0.001元調整爲精確到0.0001元,小數點後第5位四捨五入。(中證網)
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