【紅利“縮圈”進行時 基金經理淡定應對資產洗牌】1月16日訊

【紅利“縮圈”進行時 基金經理淡定應對資產洗牌】1月16日訊,紅利資產的“縮圈”遊戲愈演愈烈。Wind數據顯示,以萬得三級行業指數爲分類標準,截至2025年1月14日,商業銀行、貴金屬等行業指數近一個月以來的漲幅在全市場遙遙領先,而化工、煤炭等行業指數卻已掉隊。基金業績方面,公募紅利主題基金近一個月以來首尾業績已經相差超過10個百分點,幾隻主流紅利指數產品的業績表現也出現分化。有業內人士認爲,無論是紅利資產還是主題投資,所面臨的宏觀環境與產業趨勢交易預期與過去出現明顯不同。對於基金經理來說,應努力拓展能力圈,增強對行業以及市場走勢的研究,以便更好地應對未來可能出現的行業分化和快速輪動情況。(中證報)
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