【開源證券:挖掘預期差投資機會】2月13日訊,開源證券研報稱

【開源證券:挖掘預期差投資機會】2月13日訊,開源證券研報稱,在政策博弈大於基本面的市場下,挖掘預期差投資機會。堅定政策信心,降低斜率預期,財政的重心在“擴大內需”,貨幣端“寬信用”重於“寬貨幣”。二季度美聯儲降息趨緩,資產價格而言,美元相對強勢期仍在,美股估值或受DeepSeek引發的AI新邏輯挑戰。開源證券認爲,行業配置建議關注科技成長“AI+”,AI+賦能機器人、半導體、信創、衛星;消費“政策+內生復甦”,服裝鞋帽、汽車、零售、食品、美容護理;成本改善驅動,養殖、航運港口、航空機場、飼料、電力、小金屬;出海結構性機會,如家電、汽車等及小品類出海;中長期底倉,滬深300增強、央國企紅利藍籌。
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