全球及國內金融政策動態分析

國外
1. 高盛:美聯儲有望在秋季重啓寬鬆週期。
2. 傑富瑞:美聯儲有意降息,但需就業數據放緩來“開綠燈”。
3. 瑞銀:英國央行可能在8月會議上上調通脹和經濟增長預期。
4. 巴克萊:特朗普關稅威脅加劇印度盧比下跌風險。
5. 法國外貿銀行:預計美債收益率曲線中期內將趨陡。
國內
1. 招商宏觀:只要通脹缺口高於就業缺口美聯儲就難以降息。
2. 民生證券:鮑威爾展示了既“鷹”又“鴿”的一面。
3. 銀河證券:房地產行業估值或迎來整體修復帶來β機會。
4. 華泰證券:美聯儲9月能否降息主要取決於7-8月經濟數據。
5. 中信證券:預計美聯儲將在9月議息會議上再度降息。
6. 中信證券:政策信號明確,關注醫療器械拐點機會。
7. 中信證券:預計長週期下境外機構將繼續增持人民幣債券資產。
8. 中信證券:貨幣政策不再提“適時降準降息”,總量工具可能仍在政策成效觀察期。
9. 招商宏觀:只要通脹缺口高於就業缺口美聯儲就難以降息。
10. 華泰證券:AI進入落地新階段,服務器和機器人產業火熱。
11. 國泰海通:政策依舊留有後手,密切關注外部風險可能的反覆和國內基本面的變化。
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