聚焦五大強勢行業的市場趨勢分析

【中信證券:建議聚焦創新藥、資源、通信、軍工和遊戲五大強勢行業】8月17日訊,中信證券研報稱,市場賺錢效應持續積累,情緒難降溫,增量流動性趨勢還會持續。考慮到宏觀因素的複雜性,依然建議聚焦創新藥、資源、通信、軍工和遊戲五大強勢行業。建議聚焦在具有強產業趨勢的五大行業中,更加聚焦於有真實業績兌現度的子行業,而不是靠情緒和意識流擴散。如果用ETF去表達,上述五大強勢行業對應的是有色ETF和稀有金屬ETF(聚焦稀土和能源金屬)、恆生創新藥ETF(聚焦在大的製藥公司而非小盤股炒作)、5G通信ETF(聚焦在光模塊和服務器)、遊戲ETF和軍工龍頭ETF。中長期視角,重點提示關注供給在內、需求增長在外,中國已經或有希望有持續定價能力的行業,從短期的利潤兌現度的角度來看,建議關注稀土、鈷、磷化工、農藥、氟化工、光伏逆變器等方向,如果用ETF去表達,可以考慮化工ETF。
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