關注行業配置的多元化策略

【中金:配置上關注產業邏輯相對紮實的行業】9月8日訊,中金公司研報認爲,配置上,1)流動性預期好轉,科創、賽道主題業績具備中長期比較優勢,關注產業邏輯相對紮實的行業,如通信設備、半導體、電子硬件、固態電池、創新藥、國防軍工、機器人等。2)中國製造優勢凸顯,關注對非美經濟體貿易增長且已佈局海外產能的白色家電、工程機械和電網設備等。3)資本市場情緒回暖提振金融業績表現,關注保險、券商。4)“反內卷”引導行業供給收縮,政策發力催化需求企穩預期,關注光伏等行業。5)紅利板塊或存在分化,從優質現金流、波動率及分紅確定性出發,佈局電信、銀行等。
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