【整理：每日全球外匯市場要聞速遞（12月18日）】美元：1. 據悉美國國會已就在明年三月前向政府提供資金的問題達成協議。歐元：1. 歐洲央行以風險加劇爲由將銀行資本金要求從11.2%略微提高至11.3%。2. 德國保守派總理候選人梅爾茨提出削減1000億歐元的移民和社會支出計劃。英鎊：1.交易員將英國央行2025年降息押注下調至63個基點；交易員認爲英國央行2025年第三次降息的可能性不到50%。日元：1. 日本國會通過900億美元補充預算，爲經濟刺激注入資金。其他：1. 瑞士政府：預計2024年國內生產總值增長0.9%（之前預測爲1.2%），預計2025年國內生產總值增長1.5%（此前預測爲 ...
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【分析師：日本央行本月料將按兵不動 會議重點在薪資與通脹趨勢】12月18日訊，日本央行12月的政策會議將於週四結束，與往常一樣，央行的聲明沒有固定的時間安排。預計日本央行將在本月的會議上將政策利率維持在0.25%不變，在美國經濟政策存在不確定性的情況下，會議將重點關注國內工資和價格趨勢。然而，如果日元大幅貶值，不排除加息的可能性，當前美元/日元徘徊在154以下。會議還將公佈對日本央行過去貨幣政策的全面評估結果，預計將承認其超寬鬆立場的優勢和侷限性。此外，日本央行可能會概述從2026年開始逐步減持ETF的計劃。正如12月的“短觀”調查所突顯的那樣，勞動力市場的改善將支持工資上漲至2025年。如果 ...
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【美債】
美國零售數據超乎預期強勁，主要受到汽車銷售上漲帶動，不過並未改變市場對於本週四聯準會降息的展望，美債殖利率高點震盪，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.3869%&4.2321%，關注本週四聯準會貨幣政策決議。美國非農數據大幅反彈，確定先前疲弱主要是受短期因素影響，但失業率上升也顯示勞動市場依舊有降溫的風險，而近期通膨數據持續升溫以及第三季經濟穩健增長，加上川普當選美國總統，其政策可能不利通膨降溫，聯準會降息路徑將更加緩慢。
【利率期貨預期】
市場預期十二月降息一碼， 2025年預期降息共兩碼：
【美元指數】
美國零售數據超乎預期強勁， ...
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【日經日K】
【日股】
週二日經-0.24%收39365，盡管美科技巨頭領漲且軟銀宣布對美投資1000美元，然日央傾向12月利率不變，金融類股持續承壓，市場也觀望FOMC決議，終場日經小跌作收。日圓回貶，支撐日經高位區間震盪。日經成分股站上月線46.67%，站上季線48.89%(結構稍微轉差)。日經日MACD紅柱縮短，日KD交叉向下，跌破10日線。
石破茂承諾2030年前將支出10兆日圓的計畫支持AI產業發展有利產業升級。日支持核電重啟，預計2030核能發電比例上升至20-22%、再生能源36-38%，有利電力股中長期表現。參議院通過2024財年補充預算，規模13.94 ...
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【2024年12月18日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1880，下調（人民幣升值）11點； 歐元/人民幣報7.5830，下調140點；港元/人民幣報0.92518，上調3.8點； 英鎊/人民幣報9.1854，上調198點；澳元/人民幣報4.5856，下調245點； 加元/人民幣報5.0559，下調244點；100日元/人民幣報4.7185，上調199點； 人民幣/俄羅斯盧布報14.3527，上調1244點；新西蘭元/人民幣報4.1731，下調203點； 人民幣/林吉特報0.61678，上調7.1點；瑞士法郎/人民幣報8.0870，上調188點； 新加坡元/人民幣報5.356 ...
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【中金：10年期美債利率的合理範圍大概在4.3%-4.6%附近】12月18日訊，中金公司表示，近期的市場表現說明，債券和權益交易者正在適應美債利率的“新常態”，即較疫情前10年相對更高的利率中樞，更高的波動性和更低的流動性。這其中，更快的經濟增速和通脹水平帶來了更高的中樞；大財政之下債券供給結構性供過於求，拉昇波動性，降低流動性。往前看，依據名義GDP增速-10年期利率差值均值迴歸（決定中長期均衡）以及3M10Y利差（決定中短期均衡）兩種方法，我們估計10年期利率的合理範圍大概在4.3%-4.6%附近。
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