【整理：昨日今晨重要新聞彙總（12月19日）】國內新聞：1. 習近平18日下午乘專機抵達澳門。2. 劉捷任浙江省代省長。3. 中央農村工作會議在京召開。4. 香港推動黃金市場發展工作小組成立。5. 香港證監會按迅速發牌程序向虛擬資產交易平臺發牌。6. 美國國防部已將中微公司、IDG資本從CMC清單中移除。7. 美國會即將對限制美在華投資的法案投票，外交部回應。8. 深圳工信局印發《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》。9. 央行昨日約談部分金融機構，要求關注自身利率風險並加強債券投資穩健性。10. 央行、國家外匯局：在上海、北京、江蘇等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。國際 ...
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【整理：美聯儲FOMC聲明及鮑威爾發佈會重點一覽】FOMC聲明：1. 聲明概述：措辭大致不變，以11-1的投票比例通過降息25個基點的決定，哈馬克支持暫停降息。下調ON-RRP30個基點。2. 利率前景：將考慮進一步降息的“幅度和時機”。點陣圖中值上調，顯示明後兩年將各降息兩次，但部分官員分歧嚴重。3. 通脹前景：將2%通脹達標時間推遲至2027年，全面上調2024-2026年預期，多數官員預計風險傾向上行。4. 經濟前景：略微下調失業率預期。對經濟穩步增長的措辭不變，上調今明兩年實際GDP增速預期，今年從2%大幅上調至2.5%。鮑威爾發佈會：1. 利率前景：考慮利率調整時可以更謹慎，聲明措辭 ...
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【美債收益率在鮑威爾與市場的溝通中上升】12月19日訊，在美聯儲降息25個基點後，債券市場似乎在主席鮑威爾的講話中定價了鷹派的基調。美國國債收益率正在上升，10年期國債收益率達到夏季以來的水平。美聯儲官員預計明年的通脹率仍高於2%的目標，對此，記者問鮑威爾，考慮到這一預測，是什麼會導致美聯儲在2025年降息。鮑威爾回答說，在價格降溫方面已經取得了實質性進展，但還需要取得進一步的進展。此外，美聯儲還希望確保勞動力環境保持穩定。
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【資管機構：美債期貨似乎反映了赤字風險】12月18日訊，Wellington Management固定收益投資組合經理庫拉納認爲，美國債務負擔不斷加重給美債市場帶來的風險可能已經被很好地消化了。他指出，期貨市場反映出10年期美債10年後的收益率將超過5%，而聯邦基金利率終值預計將爲接近3%的水平。如此可觀的預期期限溢價表明，市場已經在傳遞對美國財政壓力加大的擔憂，這表明這並非一種意料之外的風險。
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【美聯儲決議前，美債收益率率先走高】12月18日訊，據外媒報道，美聯儲決議公佈前，美債收益率走高。不過，當天公佈的經濟數據顯示，美國新屋開工量環比和同比均下降，拖累美債收益率有所回落。當前市場預計美聯儲將降息25個基點，並暗示將在1月份暫停加息，增加鷹派的基調。受此預期影響，10年期美債收益率結算價或有望創下一個多月來的最高水平。
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【美國獨棟房屋開工數據反彈，但未來建築前景面臨多重挑戰】12月18日訊，美國11月獨棟建築數據反彈，因颶風的拖累消退，但進口商品關稅的威脅以及大規模驅逐移民可能造成的勞動力短缺，可能阻礙明年的建築形勢。美國商務部週三公佈，上月獨棟房屋開工量躍升6.4%，經季節性因素調整後摺合成年率爲101.1萬套。獨棟房屋開工量占房屋建設的大部分。儘管美聯儲從9月份開始降息，但30年期固定利率抵押貸款利率仍接近7%，與10年期美債收益率持平。由於美國經濟的韌性以及對當選總統特朗普的一些政策會導致通脹的擔憂，10年期美債收益率一直在上升。美聯儲本週料將第三次降息，但預計後續降息幅度將低於9月預測的四次。
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1. 央行今早約談部分金融機構，要求關注自身利率風險並加強債券投資穩健性。2. 中國銀行：24年總損失吸收能力非資本綠色債券發行完畢。3. 央行在香港發行200億元央行票據，中標利率爲2.55%。4. 交易商協會：11月份發行997只債務融資工具。5. 北京市獲新增專項債務限額90億元，用於棚戶區改造、城中村改造等領域9個項目支出。6. 中金：10年期美債利率的合理範圍大概在4.3%-4.6%附近。7. 今年首家，萬億級城商行轉債觸發強贖，實控人增持助力。8. 河南投資集團完成發行10億元中票，利率創省內歷史新低。9. 遠洋集團債權人小組：已制定債務重組替代方案，請求債權人書面支持。10. 廣 ...
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【2024年12月18日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1880，下調（人民幣升值）11點； 歐元/人民幣報7.5830，下調140點；港元/人民幣報0.92518，上調3.8點； 英鎊/人民幣報9.1854，上調198點；澳元/人民幣報4.5856，下調245點； 加元/人民幣報5.0559，下調244點；100日元/人民幣報4.7185，上調199點； 人民幣/俄羅斯盧布報14.3527，上調1244點；新西蘭元/人民幣報4.1731，下調203點； 人民幣/林吉特報0.61678，上調7.1點；瑞士法郎/人民幣報8.0870，上調188點； 新加坡元/人民幣報5.356 ...
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【中金：10年期美債利率的合理範圍大概在4.3%-4.6%附近】12月18日訊，中金公司表示，近期的市場表現說明，債券和權益交易者正在適應美債利率的“新常態”，即較疫情前10年相對更高的利率中樞，更高的波動性和更低的流動性。這其中，更快的經濟增速和通脹水平帶來了更高的中樞；大財政之下債券供給結構性供過於求，拉昇波動性，降低流動性。往前看，依據名義GDP增速-10年期利率差值均值迴歸（決定中長期均衡）以及3M10Y利差（決定中短期均衡）兩種方法，我們估計10年期利率的合理範圍大概在4.3%-4.6%附近。
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