橋水：加碼科技巨頭以及半導體，減碼非循環性消費、中概股
波克夏：減碼蘋果主要為了稅務考量，去年保密交易揭露為買入安達保險
索羅斯：加碼那斯達克、住宅建商產業、日本 ETF PUT 選擇權避險，申報金額降至 2022 以來最低水位
方舟投資：成分股漲跌不一，藉由增減持倉量維持投組佔比，包括在特斯拉下跌時持續買進
阿帕盧薩：華爾街抄底王出手買進中概股，減碼美國科技巨頭
MM 研究員
2024 年 Q1 的 13F 持倉報告出爐，20 間市場最為關注的知名避險基金 / 投資機構的持倉資料都已更新在 M平方 13F 觀測站！以下我們整理出 5 大重要機構的操作重點：
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高盛首席美國股票策略師戴維·科斯汀（David Kostin）表示，2024年的美股漲勢可能已經結束，標普500指數（SPX）目前已高於高盛的年底目標價。
在接受媒體採訪時，他表示，經濟、估值或盈利方面均沒有爲股市提供進一步上漲的理由，並指出資金流模型也顯示其上漲空間將受到限制。本月早些時候，標普500指數超過了高盛設定的5200點的年底目標價。
科斯汀表示，這大致意味著“從現在到年底的走勢將持平”，但如果影響股市走勢的變量發生變化，預測就有可能調整。
截至目前，科斯汀的團隊預測今年美國實際GDP增長率將略低於3%，美股企業盈利增長率約爲8%。同時，估值目前處於高位，這不太可能進一步提振股價。 ...
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【分析師：確認美元的下行趨勢仍需更多數據的佐證】5月16日訊，新加坡華僑銀行財政研究部外匯策略師Christopher Wong表示，“美國例外論的說法繼續顯示出走軟的跡象，這給了市場增加美聯儲降息預期和拋售美元的絕佳藉口。”不過，分析師警告稱，最新的美國通脹數據僅提供了全球物價趨勢的一個縮影，確認美元的下行趨勢還需要進一步的數據。SPI資產管理公司的管理合夥人Stephen Innes稱，“我們可能需要美國勞動力市場下滑帶來的一些幫助（來錨定反通脹進程）。”
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市場資深人士Ed Yardeni週二接受採訪時表示，如果美聯儲政策制定者選擇在7月或9月的會議上放寬貨幣政策，可能會使標普500指數在今年年底前飆升13%，達到6000點。
這對投資者來說看似美好，但Yardeni警告稱，鑑於市場已然被高估，如此規模的上漲實際上是不利於股市健康的。Yardeni過去曾警告，暴漲之後往往跟隨暴跌，意味著市場過快上漲後會急劇下跌。
Yardeni曾預測標普500指數將在2024年底達到5400點，但股市現已接近該水平。他表示，“牛市不斷超過我的預測。”
Yardeni稱夏季降息爲“錯誤”，並認爲這是目前市場面臨的最大風險。“我擔心的是，如果美聯儲真的開始降息 ...
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廣達第一季營運表現亮眼，毛利率、營益率和稅後淨利率三率三升，皆創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）達3.13元，也寫歷年同期新猷。廣達指出，AI伺服器在第二季約會有個位數成長，而隨著下半年缺料緩解，AI伺服器將會加速成長，預期今年整體伺服器會有雙位數的年增，而AI伺服器約占整體伺服器營收逾5成。
廣達第一季營收2,589.39億元，季減10.06％、年減2.72％；毛利率8.48％、營益率4.52％；稅後純益120.68億元、淨利率4.66％。毛利率、營益率和淨利率呈現三率三升，皆創下歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）3.13元。
廣達表示CSP（雲端服務供應商）客戶持續擴大資本支出， ...
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週三，由於美國4月CPI數據顯示核心通脹環比增速六個月來首次降溫，強化了人們對美聯儲最早將於9月開始降息的押注，標普500指數（SPX）和納斯達克100指數（NDX）均升至盤中新高。與此同時，美國4月份零售銷售停滯不前，此前兩個月的增幅被向下修正。
CIBC Private Wealth分析師Gary Pzegeo稱，“市場對CPI數據感到滿意，核心通脹的消息好於預期。之前火爆的消費領域也有所放緩。綜上所述，這支持美聯儲在秋季降息。”
研究公司Sevens Report的創始人Tom Essaye表示，總體而言，數據表明在通脹方面仍有工作要做，但最重要的是，它提醒投資者，通脹回落仍在發生——這 ...
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