美國總統拜登於當地時間6月3日簽署了關於聯邦政府債務上限和預算的法案，避免了美國政府陷入債務違約，但同時也限制了未來兩個財年的開支。隨著新協議正式生效，預計美國中國財政部即將掀起新一輪借貸狂潮，發行新國債以充盈國庫。打響的第一炮就是週一價值超過1700億美元的美國國債拍賣。據部分華爾街人士估計，到第三季度末，新的借貸規模或將擴至1萬億美元。屆時，銀行存款又一次被搜刮來支付賬單，本就日漸脆弱的流動性更是雪上加霜。因此，連華爾街也發出警告說，市場還沒有準備好。早前的美聯儲量化緊縮已經侵蝕了銀行儲備，而資金經理們也一直在囤積現金，以應對經濟衰退的到來。新國債的湧入會導致QT再次“發威”，加劇衝擊股市 ...
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標普道瓊斯指數公司宣布，將派拓網絡（Palo Alto Networks）納入標普500指數，以取代Dish Network（DISH）。
派拓網絡（PAWN）美股盤後上漲5.80%，DISH跌3.0%。
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1、周五（6月2日），標普原材料板塊收漲3.37%，工業和能源板塊漲2.96%，可選消費、金融、房地產板塊至多漲2.2%，信息技術/科技板塊漲0.5%，電信服務板塊漲0.1%表現最差。
2、本周，可選消費板塊累漲3.27%，房地產板塊累漲3.10%，原材料板塊累漲2.87%，工業板塊累漲2.57%，保健板塊累漲2.19%，金融板塊累漲2.12%，科技板塊累漲1.37%，能源板塊累漲1.31%，電信板塊累漲1.12%，公用事業板塊累漲0.79%，日用消費品板塊累漲0.28%。
3、在標普500指數所有成分股中，周五當天，DISH收漲16.24%領跑，3M漲8.75%緊隨其後，卡特彼勒漲8.40% ...
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Edmond de Rothschild Asset Management的全球首席投資官Benjamin Melman表示，公司至少2020年年底以來超配英偉達（NVDA）的立場被打破，現在所持頭寸「要遠遠小得多」。趁着人工智能（AI）熱潮帶動英偉達股價在近期飆漲、盤中市值「打卡」萬億美元俱樂部的機會，這家資管公司已經部分地獲利了結。Melman表示：「我們會加倉AI科技嗎？鑑於AI估值太高，我們越來越不那麼確定……如果漲勢繼續，我們甚至會變得更加謹慎。」這家資管的資產管理規模為871億美元。在AI熱潮和美聯儲將暫停加息的預期的帶動下，納斯達克100指數5月份的回報率創2005年以來新高，科 ...
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建立了圖文報告 2023.06.02 新的動盪可能即將展開
美股方面，科技股的投資者持續心花怒放，AI可以改變世界，可以改變投資者的情緒，但無法改變資金總量持續減少的事實。先前已經多次分享過M2對於股票總市值還有債市總市值的影響，大家可以自行計算一下若到了第三季末M2往19.5兆甚至19兆去走的話，合理的指數水準在什麼位置。 債市方面短期殖利率快速拉回，主要是由於債務上限鬧劇看來高概率將會解除，以及陸續這兩天官員談話，推動六月份升息預期降溫。 ...觀看完整圖文報告
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建立了圖文報告 2023.06.01 流動性上的三把刀
市場除關注債務上限表決，是否能夠順利在參眾議投票通過。股市高檔震盪。 殖利率方面昨天兩位官員Jefferson與Harker表示，認為六月可以先暫停升息，再加上對於債務上限擔憂緩解之下，推動殖利率拉回至3.63%附近。此外最新市場對於六月份升息預期降至26%。 先前幾日受到債務上限問題，整體殖利率全面抬高，目前這個部分的反應已經有所淡化。但接下來需要關注明天的非農數據，還有6/13的C ...觀看完整圖文報告