因美國通脹持續回落，債市投資者加強了對美聯儲官員將在9月份降息25個基點的押注。
整體來看，交易員們平均預計美聯儲9月會議將降息32個基點，較前一天下調了預期，並將降息50個基點的幾率降至約三分之一。美國國債週三大多上漲，推動5年期國債收益率跌至更低水平。
交易員預計下個月美聯儲幾乎將降息25個基點摩根大通資產管理公司首席全球策略師大衛•凱利（David Kelly）在電視採訪中表示，週三公佈的通脹數據趨弱，“證實通脹問題正在消退。CPI數據接近預期是賣消息的一個例子——債券市場正在發生這種情況。”
週三，對政策敏感的2年期美國國債收益率升至3.95%，而5年期國債收益率穩步走低，其中30年期 ...
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【摩根大通：美聯儲9月降息幅度取決於下次非農數據】8月15日訊，摩根大通(JPM.N)研報稱，昨天的美國CPI數據爲美聯儲在即將到來的9月會議上開始降息開了綠燈。現在唯一的問題是，它是會以降息50個基點開始，還是更溫和地降息25個基點。這其中的決定性因素將取決於8月份就業報告有多大的反彈。16-20萬的就業人數增長可能會消除7月就業報告引發的大部分擔憂，而10萬以下的就業增長可能會使風險平衡偏向增長，並帶來更大幅度的降息。
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“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos與華爾街日報記者Sam Goldfarb撰文表示，7月份CPI通脹指數延續了連續降溫的趨勢，CPI自2021年初以來首次穩定在3%以下，7月通脹降溫爲美聯儲9月降息奠定了基礎。
美國勞工部週三公佈，7月CPI較上年同期上漲2.9%，爲2021年以來的最低水平，略低於經濟學家預期的3%。不包括波動較大的食品和能源項目的核心通脹率爲3.2%，也是三年來的最低水平。
持續而廣泛的通脹放緩爲美聯儲提供了更大的空間，可以專注於提振就業市場的任何潛在弱點。Nationwide首席經濟學家Kathy Bostjancic表示，這些數據“非常鼓舞人心…...應該會給 ...
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【中金：基本面韌性有望推動10年期美債利率向上抬升至4.2%】8月15日訊，中金研報稱，往前看，我們判斷美國高短端利率對經濟的抑制已經兌現，不排除CPI等經濟數據在基數效應和經濟邊際趨緩的情況下進一步走弱，進而推動10年期美債利率下探至3.7%附近。我們推算，今年三季度美國赤字約有6317億美元，對比之前三個季度分別爲5099億、5547億和2085億美元。在美國財政重新發力的情況下，我們估計美國經濟本身的韌性或將被再度激發，出現衰退的概率較低。因此我們判斷，開啓降息可能成爲利率走勢的轉折點，在降息後在不出現衰退的基準情形下，基本面韌性有望推動10年期利率向上抬升至4.2%，曲線呈現短端牛陡（ ...
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今日優選
美國7月整體CPI重新邁入“2時代”
美聯儲古爾斯比：愈發擔心就業而非通脹
哈馬斯將缺席15日的加沙停火談判
烏方稱已控制俄庫爾斯克州1097平方公里地區
數萬家地方金融組織將進入三年“最嚴監管期”
今年15家券商IPO保薦項目“全軍覆沒”
市場盤點
週三，美元指數在美國7月CPI數據公佈後V型反轉，幾乎收復日內全部跌幅，最終收跌0.019%，報102.6。美債收益率漲跌互現，基準的10年期美債收益率小幅收跌，收報3.84%；對貨 ...
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【多國最新通脹數據走勢分化，美聯儲“預防式降息”預期升溫】8月15日訊，8月14日，美國、英國、法國等多個西方國家披露其最新通脹數據。其中，英國、法國7月CPI漲幅均較前一個月反彈，美國7月未季調CPI進一步回落至2.9%。在英國央行、歐洲央行此前開啓一次降息後，美國通脹前景對美聯儲決策的影響更加受到市場關注。在業內人士看來，美聯儲有望在今年9月實施“預防式降息”，對國內市場而言，順週期的資源品有望取得超額收益，北向資金有望持續流入。不過，考慮到資本市場對美聯儲降息預期定價較以往大幅提前，降息實際落地對資產價格的影響或將相對溫和。（中證報）
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【整理：昨日今晨重要新聞彙總（8月15日）】國內新聞：1. 據媒體消息，監管部門正著手未來三年對地方金融組織進一步清理和強化監管。2. 12公斤黃金被在加納搶？曉程科技回應：黃金的去向還在繼續尋找。3. 自然資源部：允許各地對農村土地開發利用方式進行微調。4. 騰訊Q2遊戲收入485億元，同比增速轉正至9%。上半年以約523億港元回購合共1.55億股股份。國際新聞：1. 莫斯科交易所由於軟件錯誤一度暫停交易。2. 伊朗官員：伊朗與俄羅斯將很快簽署全面合作協議。3. 世衛組織宣佈猴痘構成“國際關注的突發公共衛生事件”。4. 哈里斯目前在美國7個搖擺州中的5個州領先特朗普。5. 泰國總理賽塔遭泰國 ...
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【“美聯儲傳聲筒”：今年迄今只有三月的核心CPI高於去年同期】8月15日訊，“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos分析美國通脹：關於剩餘季節性的問題仍然存在。一些人表示，2023年下半年的溫和走勢屬於異常值，通脹尚未得到遏制。其他人表示，2024年第一季度的火熱數據是異常值，中斷了去年夏天開始的一系列靠近通脹目標的讀數。自四月份以來，通脹一直接近疫情前的水平。今年到目前爲止，除三月份外，每個月的核心通脹率均低於去年同期。
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【策略師：CPI逆轉局勢削弱黃金部分動能】8月15日訊，週三的美國7月CPI給美聯儲九月降息50個基點的預期潑冷水，現貨黃金日內一度下跌1%。紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示，“九月降息是板上釘釘的事，目前的數據顯示，美聯儲將從25個基點開始加息，這將讓喜歡超預期加息的市場感到失望。”Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，“市場預期現在已經轉回支持僅降息25個基點，因此這可能會削弱黃金市場的部分動能。”但法興銀行大宗商品策略主管Ben Hoff表示：“我們仍處於地緣政治緊張局勢顯著加劇的環境中，這總是有利於黃金。”
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【整理：8月14日歐盤美盤重要新聞彙總】國內新聞：1. 外交部回應澳大利亞稱已與美、英簽署核動力潛艇合作協議：在國際社會就保障監督等問題達成共識前，美英澳不應推進核潛艇合作。2. 據媒體消息，金融監管總局、證監會、市場監管總局等三部門正著手未來三年對地方金融組織進一步清理和強化監管。3. 券商撤否信息將公示，年內15家機構IPO保薦項目“全軍覆沒”。4. 金融時報發佈文章《促進債券市場在規範中健康發展》稱，近期債市有部分機構存在報價明顯偏離市場水平等現象，金融管理部門打擊違法行爲有利於規範市場運行。國際新聞：1. 日本首相岸田文雄宣佈不會尋求連任執政黨自民黨黨首。2. 新西蘭聯儲意外降息25個 ...
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