20240801【日本股市】半導體領漲,日經收高

 

【投資看法】

 

 

 

 

日央升息至0.25%,縮減國債購買規模4000億日圓/月,日圓強升。日銀表示若後續經濟情勢允許將考慮繼續調整貨幣政策(再度升息)

 

 

 

週三日經早盤等待日銀決議,尾盤消息指出美國下個月半導體貿易限制將排除日韓荷半導體設備商,半導體領漲,大盤收高。昨夜美股受惠於AMD財報指出AI需求強勁及聯準會主席談話強化市場對於9月降息及美國半導體限制將排除日韓荷半導體設備商,科技股大反攻,風險偏好轉強,資金流進跌深的科技股。盤後META財報優於預期上漲作收,有利美股科技股延續漲勢。日本進入財報季,目前市場情緒不佳,若沒有高於預期的財報,市場都以下跌懲罰日圓突破年線不利大盤走勢且經濟展望平淡。短期對於日經看法保守(資金緊縮)

 

日央經濟預測下調2024年經濟&通膨預期值。上調2025年通膨預期值。

 

 

 6月工業生產月減3.6%低於前值,預計7月月增6.5%

 

 

日央升息,有利銀行股。

 

 

 

日圓急升短期不利半導體設備類股。拜登政府表示若東京威力科創與ASML繼續向中國提供先進技術,考慮對半導體設備實施更嚴的限制。

 

 

 

信越化學展望優於預期。4-6月營利正成長。

 

 

日圓轉升不利機械類股。

 

 

發那科上修本財年淨利至1253億日圓(受惠日圓貶值及中國訂單增加)

 

 

 五大車廠(豐田/馬自達/山葉/本田/鈴木)性能測試造假,因此停售部分車款。日圓升值不利。

 

 

迅銷Q3淨利1169.3億日圓高於預期,上調本財年淨利至3650億日圓。上調本財年(2023/9-2024/8)淨利至3650億日圓。

 

 

 

 

 

 

 

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