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【投資看法】
TOPIX高檔震盪
日央升息預期持續。
美國6月CPI降溫高於預期且日本當局趁勢干預匯市,日圓震盪走升。
週五日經隨前夜美國科技股重挫,獲利了結賣壓出籠。美國6月CPI降溫美元走弱推升日圓走升至160,打擊出口類股表現。資金從半導體設備部分移轉至防禦類股(核心消費/公用事業/醫療保健)。
日本7/23進入財報季,市場焦點將放在獲利表現好的個股表現。週五美國PPI顯示PCE有望放緩以及消費者通膨預期下降提振降息預期,科技股反彈,美股準備迎接銀行業財報季。今日適逢海之日,日經休市。
截至7/5當周,外資延續買超加碼6037億日圓,今年以來累計買超6.6兆日圓(2023買超3兆)。日央公布Q1家計部門持有的金融資產年增7.1%至2199兆日圓,內外資持續湧入日股(2023財年外資持股31.8%)!
日央升息預期猶存,最快可能9月升息。
日圓轉升短期不利半導體設備類股。Resonac宣布與日美10家半導體材料設備廠商合組US-JOINT研發先進封裝技術,目標2025運轉。
日圓轉升不利機械類股。
軟銀子公司ARM 6/24納入NDX 100指數。
五大車廠(豐田/馬自達/山葉/本田/鈴木)性能測試造假,因此停售部分車款。
迅銷Q3淨利1169.3億日圓高於預期,上調本財年淨利至3650億日圓。