20240718【日本股市】美考慮對半導體設備商祭出管制,日經下跌

 

【投資看法】

 

 

TOPIX高檔震盪

 

 

日央下半年升息確定,時間點取決於央行態度(最快9)

 

 

FED官員偏鴿談話且川普表示美元強是很大的匯率問題,日圓持續走強。

 

 

週三日經因消息傳出拜登政府為打擊中國考慮對半導體設備商祭出嚴厲管制而下跌作收。半導體設備類股重挫。昨夜美股因拜登政府表示若東京威力科創與ASML繼續向中國提供先進技術,考慮對半導體設備實施更嚴的限制,費半重挫6.8%,拖累科技股表現。資金流向非科技股,道瓊創高(能源/金融表現佳)。日本7/23將進入財報季,市場將轉為觀望(個股表現)。目前對於日經看法中性。

 

截至7/5當周,外資延續買超加碼6037億日圓,今年以來累計買超6.6兆日圓(2023買超3)。日央公布Q1家計部門持有的金融資產年增7.1%2199兆日圓,內外資持續湧入日股(2023財年外資持股31.8%)!

 

 

日央升息預期猶存,最快可能9月升息。

 

 

 

日圓轉升以及美國政府考慮貿易管制短期不利半導體設備類股。

 

 

 

日圓轉升不利機械類股。

 

 

五大車廠(豐田/馬自達/山葉/本田/鈴木)性能測試造假,因此停售部分車款。日圓升值不利。

 

 

迅銷Q3淨利1169.3億日圓高於預期,上調本財年淨利至3650億日圓。上調本財年(2023/9-2024/8)淨利至3650億日圓。

 

 

 

 

 

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