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【台指近全日K】
【台股前日籌碼】
【台股】
櫃買季線壓力猶存及台積電11月月減,引發台股部分獲利賣壓出籠,終場台股加權下跌221.45點(下跌0.96%),收22903.63點,回測月季線。電子下跌1.05%收1257.75點。金融下跌0.42%收2131.07點。次族群方面:玻璃陶瓷+2.81%(中國刺激經濟措施)、資訊服務+2.74%、生技醫療-1.83%。櫃買量縮開低走低,回測20日線(季線壓力大),終場下跌0.17%收257.78點。
美11月CPI年增2.7%符合預期,12月降息大致底定,AVGO將與蘋果合作開發AI晶片的利多,帶動科技股再創新高。道瓊下跌0.22%(聯合醫療-5.6%)、S&P500上漲0.82%、Nasdaq 100上漲1.85%、費半上漲2.72%、台積電ADR上漲1.39%、羅素上漲0.48%、七巨頭上漲3.09%創高(科技權值股領漲),比特幣高位震盪11.3萬美元。11月CPI報告呈現通膨仍有黏性,預計2025降息碼數會減少且降息之間間隔會拉長。
VIX下跌4.23%至13.58(CPI報告符合預期),美國10 年期公債殖利率反彈至4.27%(2025降息速度放緩),美元站回月線至106.7。個股方面: NVDA股價上漲3.14%(站回季線)。特斯拉股價上漲5.93%(美銀上調目標價)。GOOGL推出量子晶片Willow,推升股價+5.52%。AMAZ上漲2.32%創新高。AVGO與AAPL合作開發AI晶片,股價上漲6.63%,等待週四財報。META上漲2.16%創新高。
【盤面結構、指數看法】
12/11台股開低走低(部分賣壓出籠),日KD交叉向上縮小,日MACD紅柱縮減,風險偏好轉差。市場廣度上,站上月線/季線比例下降至44.51%/36.35%。短均線空頭與多頭排列:28.83%:38.64%(轉差)、長均線空頭與多頭排列:37.16%:21.52%,長線結構好轉停滯。
盡管12/11外資自營轉賣,目前外資淨空單增至4萬口(中國允許2025人民幣貶值 台幣貶至32.5),籌碼偏差。然而,台股受惠美四大CSP業者2025資本支出年增20%、GB200 2025Q1起逐季放量、台股今明年企業獲利年增雙位數以及12月高機率上漲、美科技股創新高。台股月季線應有支撐。大盤若要突破23500,需要成交量推升。本週起大盤月線扣抵值將逐日向下扣低,可望強化下方支撐力道,目前台指仍屬高位區間震盪,重點在選股。
盤面結構上,權值股台積電-1.88%回測月線、聯發科+0%。IC設計族群可關注(世芯/祥碩/瑞昱/創意)。12月營收認列高峰激勵軟體股續揚,零壹領漲。低軌衛星大廠昇達科法說讚,股價漲停。光聖11月營收年增255%,股價創新高。可優先操作11月營收好+Q3財報佳+法人進駐的個股。中國產能過剩影響的類股將會大盤弱族群更弱:成熟製程、塑化、鋼鐵、記憶體、太陽能模組、面板、LED。可留意強勢的族群包含軟體、光通訊、IC設計、AI伺服器有升級(GB300)的零組件:CCL/socket..、摺疊手機軸承、網通、機器人、PCB,投資人可趁拉回短均逢低布局。
【強弱族群】
【焦點股期】
AI伺服器相關類股:川湖、台光電、台燿、嘉澤、奇鋐、雙鴻、緯穎、精測、台達電
製鞋:百和
汽車:胡連
半導體設備:漢唐
PCB:金像電、華通
光學:亞光
工具機:上銀