20250102【台灣股市】量能清淡,台股失守月線!

 

【台指近全日K】

 

 

【台股前日籌碼】

 

 

【台股】

 

交易清淡,終場台股加權量縮下跌155.1(下跌0.67%)跌破月線,收23035.1點。電子下跌0.7%1281.79點。金融下跌0.97%2098.73點。次族群方面:生技醫療+1.07%電機機械+1.07%、建材營造-2.08%。櫃買終場上漲0.6%255.84點,櫃買依舊疲軟。

 

週二美股年底再平衡交易,目前美債殖利率創高壓抑美股動能。道瓊下跌0.07%(跌破10日線)S&P500下跌0.43%(跌破季線)、等權重標普SPW上漲0.14%Nasdaq 100下跌0.87%(跌破20日線)、費半下跌0.93%台積電ADR下跌1.45%、羅素上漲0.11%(對於利率較敏感)、七巨頭下跌1.21%(跌破20日線),比特幣回升至9.48萬美元。儘管20024Q4GDP成長率3.1%12/18FOMC表示2025降息碼數會減少至2碼,大盤本益比多少會被調整以及臨近川普1/20就任,美股預計高位區間偏弱震盪。高盛指出年底前美國養老基金將出售210億美元股票。

 

VIX-0.29%17.35(不利股市),美10 年期公債殖利率回升至4.56%(4.5%之上對於股市壓力較大),美元回升至108.48。個股方面: NVDA-2.33%%(季線有壓)TSLA-3.25%跌破月線。AVGO高檔震盪-1.59%META-0.97%GOOGL-1.01% AMAZ-0.86%跌破20日線AAPL-0.71%

 

【盤面結構、指數看法】

 

台指跌破50日線,日MACD紅柱縮短,KD交叉向上縮小。市場廣度上,站上月線/季線比例降至33.04%/30.94%(結構轉差)。短均線空頭與多頭排列:33.64%:22.58%(轉差)、長均線空頭與多頭排列:56.92%:16.57%,長線結構稍微好轉。

 

12/31三大法人同賣,目前外資淨空單增至4.1萬口,籌碼偏空。盡管台股受惠美四大CSP業者2025資本支出年增20%GB200Q1起逐季放量2025企業獲利年增15%,然而受FOMC暗示2025僅降息2(台幣貶至32.79)以及1/20川普上任將祭出25項行政命令的疑慮,法人仍在觀望(多頭反彈高點一波比一波低)法人年底加碼空間不大,指數區間弱勢震盪,逢高可適時部分調節。

 

盤面結構上,權值股台積電-1.38%、聯發科-0.35%。機器人族群回神。光通訊族群仍強。可優先操作11月營收好+Q3財報佳+法人進駐的個股。可留意強勢的族群包含無人機、光通訊、IC設計、GB300有升級的零組件、網通、機器人PCB、汽車零組件,投資人可趁拉回短均逢低布局。此外,可留意1/7-10 CES展相關題材及1/16台積電法說。目前建議小量操作即可。

 

【強弱族群】

 

 

【焦點股期】

 

AI伺服器相關類股:台積電、台光電、台達電、華碩、日月光、嘉澤、精測、川湖

網通:智邦、中磊、啟碁、友訊

半導體設備:漢唐

IC設計:聯發科、達發、義隆、祥碩、瑞昱、創意、原相、群聯

PCB:金像電華通、臻鼎、廣宇

光學:亞光中光電、玉晶光、億光

機器人:上銀廣明、和大

板卡:微星

光通訊:聯亞

 

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