【黃金】
受到颶風與罷工的衝擊，美國10月非農就業遠低於預期，ISM製造業指數持續下滑，聯準會11/8日的FOMC會議預期將降息一碼，投資人還持續消化新一輪企業財報，美股周五全面收高，道瓊上漲0.69%，標普收高0.41%，其波動率下滑至21.88，那指、費半分別收高0.8%、1.11%，就業數據疲弱，但市場更關心即將來到的美國大選，歐元、日圓皆走貶，美元指數收高0.3%，美兩年債、十年債殖利率持續走高，交易面通膨預期下滑，實質利率走揚，此外，伊朗揚言美總統大選前回擊以色列(市場不認同)，不過，主要反映受颶風與罷工衝擊的降息預期，金價(紐約近月期貨)周五持平於2749.2美元/盎司、 ...
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114年金管期總字第006號
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【美債】
美國非農數據大幅低於預期，不過可能是颶風以及罷工等短期影響，市場持續關注美國大選，美債殖利率持續走升，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.3836%&4.2054%，關注本日美國九月工廠訂單數據。美國非農數據大幅下滑，不過市場認為可能是天災等短期因素影響並未造成市場恐慌，而美國第三季經濟穩健增長以及核心通膨持續偏高，聯準會未來降息步調可能較為緩慢，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。
【美元指數】
美國非農數據大幅低於預期，不過可能是颶風以及罷工等短期影響，市場持續關注美國大選結果，美元指數高點震盪，目前來到103.883，關注本日美國九 ...
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【農產品】
黃豆 : 1日CBOT黃豆期貨熱門合約(01月)下跌 0.08% 至 993.75美分。
小麥 : 1日CBOT小麥期貨熱門合約(12月)下跌 0.44% 至 568.00美分。
玉米 : 1日CBOT玉米期貨熱門合約(12月)上漲 0.91% 至 414.50美分。
【黃豆】
身為最大進口國之一的中國，從美國進口黃豆的份額已從2016年的40%縮減至現在的18%，而南美洲巴西的份額則從46%大增至76%，從大幅下降的比重可以斷定，美國總統大選誰當選不太會對黃豆價格產生太大衝擊，因為中國主要依賴南美洲的出口，近期中國農業部也表示將會與俄羅斯在黃豆貿易上 ...
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【美油投資看法】
週五油市續彈，原因為EIA汽油庫存減少及中東地緣風險反覆伊朗可能於美大選前發動攻擊回應以色列(暫時緊張)。中東地緣風險反覆及中國陸續推出刺激經濟政策和美國經濟軟著陸多少支撐價格，然中東地緣風險目前仍可控、三大能源機構月報下調今明年全球原油需求增速、Non OPEC產量創高、中國經濟疲弱、歐洲經濟降溫、沙特12月可能恢復部分增產以及川普勝選機率提升等不利因素壟罩市場，油價易跌難漲。
【影響油價利空因素】
1. OPEC+減產不如預期(伊拉克哈薩克俄羅斯減產力道不足)
OPEC+同意將2022/10宣布的200萬桶/日減產以及2023 ...
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【投資看法】
美國經濟穩健及美國大選來臨美元走強，然日銀重申未來升息的可能性，日圓回貶至153。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)。
週五日經下跌2.63%作收，原因為半導體設備類股受AMD SMCI影響下跌以及美大選前減低倉位以及日央總裁重申日本央行貨幣政策正常化態度，長假前獲利了結賣壓出籠(11/4文化之日休市)。眾院改選結果自公聯盟席次減少至215席(不及過半233席)，預計自民黨將尋求小黨支持擴大聯合執政才能通過法案，政治不穩定狀態下短期政策較難推行(可能偏左)。此外美日進入財報週，加上美國大選前避 ...
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【農產品】
黃豆 : 31日CBOT黃豆期貨熱門合約(01月)上漲 0.33% 至 994.50美分。
小麥 : 31日CBOT小麥期貨熱門合約(12月)下跌 0.48% 至 570.50美分。
玉米 : 31日CBOT玉米期貨熱門合約(12月)下跌 0.18% 至 410.75美分。
【黃豆】
昨日美國農業部公佈最新出口銷售數據，截至10/24的一週，黃豆2024/25年淨銷量為227.3萬噸，較前一週成長6%、較前四週平均成長39%，主要銷售的地區依然為中國和墨西哥，10/31黃豆維持小漲平盤，主要受到豆油價格上漲的提振，但從線圖上檢視，10月黃豆受到美國收成 ...
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【美債】
美國通膨數據接近聯準會目標有利聯準會持續降息，不過請領失業金人數持續下滑顯示勞動市場穩健，美債殖利率橫盤震盪，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.2804%&4.1661%，關注本日美國十月新增非農數據。美國九月就業數據非常強勁以及通膨數據偏高，市場對於衰退的擔憂以及聯準會大幅降息的預期消退，加上第三季經濟持續擴張顯示軟著陸的機率上升，未來降息步調可能較為緩慢，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。
【美元指數】
歐元區經濟增長以及通膨表現超乎預期使歐元轉強，日本央行維持緊縮前景有利日圓，而美國通膨接近聯準會目標，有利聯準會持續降息，美元指 ...
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【美油投資看法】
週四油市反彈，原因為EIA汽油庫存減少及中東地緣風險反覆伊朗可能幾天內發動攻擊回應以色列。中東地緣風險反覆及中國陸續推出刺激經濟政策和美國經濟軟著陸多少支撐價格，然中東地緣風險目前仍可控、三大能源機構月報下調今明年全球原油需求增速、Non OPEC產量創高、中國經濟疲弱、歐洲經濟降溫、沙特12月可能恢復部分增產以及川普勝選機率提升等不利因素壟罩市場，油價易跌難漲。
EIA數據顯示截至10月25日當週，美國商業原油庫存-50萬桶至4.255億桶(與過去5年的同期平均值低4%)、戰略原油儲備庫存+120萬桶至3.858億桶、庫欣原油庫存+70萬桶至254 ...
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【黃金】
周三公布的小非農ADP強勁，第三季GDP略低於預期、依然穩健，周四的PCE月比反彈、年比降溫，申領失業金人數意外走低，另外，市場持續消化企業財報，微軟、臉書財測遜色，周四盤後則有蘋果、英特爾、亞馬遜公布財報，而美超微傳出會計師安永結束合作，週四還傳出伊朗準備回擊以色列，市場緊張、油價上漲，同時市場等待下周的美國大選與聯準會決議，觀望氣氛濃，週四道瓊收低0.9%，標普大跌1.86%，其波動率指數走高至23.16，那只、費半則暴跌2.76%、4.01%，美元指數意外持平，美兩年債、十年債殖利率雙雙小幅走低，交易面通膨預期走揚，實質利率小幅走高；市場消息錯綜複雜，金價(紐約近月期 ...
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