日本升息、美國利率決策週觀看完整圖文報告
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114年金管期總字第006號
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群益早安
建立了圖文報告 【群益早安】日本升息、美國利率決策週
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【美債】
美國總統川普重申可能對中國跟歐元區的關稅政策，讓市場擔憂情緒再起，美債殖利率走升，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.6048%&4.2911%，關注本日美國請領失業金數據。美國新增非農人數持續上升並遠超市場預期，失業率也下滑顯示就業市場升溫。近期核心通膨雖出現降溫但仍偏高，加上美國經濟在去年第四季依舊維持韌性。另外川普上任後，其政策可能產生的不確定性，使聯準會需要更多時間觀察總體經濟的變化來做利率決策。
【利率期貨預期】
市場預期2025年共降息兩碼
【美元指數】
美國總統川普重申可能對中國跟歐元區的關稅政策，讓市場擔憂情緒再起，美元 ...
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【農產品】
黃豆 : 22日CBOT黃豆期貨合約(03月)下跌 1.05% 至 1056.00美分。
小麥 : 22日CBOT小麥期貨合約(03月)下跌 0.85% 至 554.00美分。
玉米 : 22日CBOT玉米期貨合約(03月)下跌 1.17% 至 484.25美分。
週三穀物在走出波段新高後，受到部份獲利了結而走低，同時間川普表達2月後依然要針對各國課徵關稅的立場，中國作為最大的美國黃豆進口國，2018年的貿易戰中，由於中國實施報復性的關稅，造成美國穀物出口競爭力下降，當年黃豆價格下跌20%，因此市場對於關稅討論再度升溫的同時，黃豆價格聞訊下跌。同時 ...
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【黃金】
川普就職第二天宣布規模5,000億美元的AI基建計畫，資金湧向AI概念股，加上美國企業財報持續公布、表現不差，市場無視川普對中加徵10%關稅、對加拿大與墨西哥加徵25%關稅之言論，美股週三全數收高，道瓊小漲0.3%，標普收高0.61%、其波動率指數微幅走揚到15.1，那指、費半分別大漲1.28%、1.69%，市場持續關注川普關稅政策的具體公告，美元指數週三收高0.2%至108.239，20年期國債招標狀況良好，但美國兩年債、十年債殖利率走高，交易面通膨預期微幅走揚，實質利率走高，但市場擔憂川普的政策不確定性，風險趨避的需求不減，激勵金價(紐約近月期貨)週三收高0.4%至27 ...
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【西德州原油】
市場權衡川普總統能源政策和關稅威脅的潛在影響：Pepperstone研究策略師Dilin Wu表示，「從供給方面來看，川普宣布國家能源緊急狀態及其對能源獨立的推動是看跌走勢的重要驅動因素。川普的政策會讓美國成為能源淨出口國，這將對全球油價產生持久影響。」川普還威脅對來自墨西哥和加拿大的進口產品徵收25%的關稅，但美國煉油商大量使用加拿大原油，而加拿大原油具有特殊性質(密度、含硫量)，美國輕質頁岩油難以取代，此外，美國石油協會(API)週三(1/22日)公布報告，上週原油庫存增加100萬桶，結束連五週的下滑，不過，對供給增加的擔憂仍讓油價收低，西德州原油期貨價格週三再跌 ...
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【恆生/滬指/A50】
川普週二(1/21日)晚間表示，「由於中國將芬太尼運送到墨西哥和加拿大，我方正在討論對中國徵收10%的關稅。」川普說，日期可能是2月1日；陸港股對貿易戰的擔憂突起，港股(恆生指數)週三大跌1.63%至19778.77點，2萬點得而復失，科網股、中國房地產股、汽車股、保險股普遍低迷；陸股也難談川普關稅威脅，滬深300指數週三也跌0.93%至3797.02點，失守3800點，能源、工業、金融地產、可選消費及主要消費等五分項指數分跌1.24%至1.69%；富時A50指數(現貨)週三大跌1.48%至12815.68點，富時A50期貨(2月合約)週三大跌1.72%至12 ...
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【標普日K】
【那斯達克日K】
【美股】
週三美股上漲，盡管川普持續口頭對俄中歐墨加課關稅(目前符合預期)，然川普宣布5000億美元AI基建計畫(Stargate)，資金瘋狂湧入AI類股。道瓊+0.3%、S&P500+0.61%、等權重標普SPW-0.37%、Nasdaq 100 +1.33%、費半+1.69%突破區間上緣、台積電ADR+2.06%創高、羅素-0.61%、七巨頭+1.32%。美國經濟穩健及銀行業財報亮眼，目前美債殖利率回落有利大盤漲勢，川普1/20就任關稅內容不如原先預期激進及美國大AI基建計畫，美股目前持續偏多，迎接科技股財報週獲利及財測 ...
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【日經日K】
【日股】
週三日經上漲，原因為美國5000億美元AI基建計畫、日本11月核心機械訂單年月雙增優於預期，提振日股開高走高。日經日KD交叉向上，MACD轉為紅柱。成分股站上月線、季線比例49.78%、44.89%(結構稍轉好)。日銀1/24利率決議可能升息1碼。
2024/1-11NISA帳戶投資金額11.9兆日圓(民間投資意願強)。日支持核電重啟，預計2030核能發電比例上升至20-22%、再生能源36-38%有利電力類股。日本2025/4起新年度預算7350億美元，內容含括對民眾補貼對抗高物價及支持半導體。日本景氣溫和復甦及加薪循環，中長線看好。
週三 ...
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【台指近全日K】
【台股前日籌碼】
【台股】
1/22量增開高走高，風險偏好轉佳，終場台股加權上漲225.4點(上漲0.97%)，收23525.41點。電子上漲0.03%收1302.62點。金融上漲0.96%收2116.11點。次族群方面:運動休閒+2.92%、電子零組件+2.01%、資訊服務+1.93%。櫃買量增開高走高，終場上漲0.76%收252.95點。
週三美股上漲，盡管川普持續口頭對俄中歐墨加課關稅(目前符合預期)，然川普宣布5000億美元AI基建計畫(Stargate)，資金瘋狂湧入AI類股。道瓊+0.3%、S&P500+0.61%、等權重 ...
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