【美債】
美國就業數據維持穩健以及標普製造業指數上修，顯示經濟依舊有韌性，美債殖利率高點震盪，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.5590%&4.2395%，關注本日美國十二月ISM製造業PMI數據。美國非農數據大幅反彈，確定先前疲弱主要是受短期因素影響，但失業率上升也顯示勞動市場依舊有降溫的風險，而近期通膨數據持續升溫以及第三季經濟穩健增長。聯準會去年十二月降息一碼以及上調對未來的利率預期，再加上川普政策的不確定性，聯準會貨幣政策將更加謹慎。
【利率期貨預期】
市場預期2025年共降息二碼：
【美元指數】
美國就業數據維持穩健以及標普製造業指數 ...
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114年金管期總字第006號
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【台指近全日K】
【台股前日籌碼】
【台股】
量增開低走低，終場台股加權下跌203.04點(下跌0.88%)，收22832.06點，跌破季線。電子下跌1.24%收1265.84點。金融下跌0.09點收2098.64點。次族群方面:其他+2.26%、電子通路+2.23%、油電燃氣-1.78%。櫃買量增開低走低，終場下跌1.23%收252.69點，月季線死亡交叉。
週三美股受TSLA24Q4交車輛低於預期及APPLE於中國降價銷售手機領跌拖累盤勢，目前美債殖利率高檔壓抑美股動能。道瓊下跌0.36%、S&P500下跌0.22%、等權重標普SPW下跌0.29% ...
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【恆生/滬指/A50】
週二(12/31日)公布中國官方版製造業PMI下滑至50.1，週四(1/2日)公布的財新版製造業PMI也下滑至50.5，衝擊陸港股投資人信心，港股(恆生)週四大跌2.18%至19623點，2萬大關不守，科技股、金融股和半導體股領跌大盤；同樣受到財新製造業PMI不如預期影響，市場擔憂前期之政策刺激效果的持續性和有效性，滬指週四大跌2.66%至3262.56點、跌破3300點，保險、券商、銀行、半導體、煤炭、電力等類股大幅走低；富時A50指數(現貨)週四大跌2.75%至13141.49點，富時A50期貨週四大跌2.95%至13068點。
12月官方版製造業 ...
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【美債】
受到過年交易時間縮短影響使市場交易量低，美債殖利率曲線斜率上升，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.5690%&4.2416%，關注本日美國請領失業金人數。美國非農數據大幅反彈，確定先前疲弱主要是受短期因素影響，但失業率上升也顯示勞動市場依舊有降溫的風險，而近期通膨數據持續升溫以及第三季經濟穩健增長。聯準會去年十二月降息一碼以及上調對未來的利率預期，再加上川普政策的不確定性，聯準會貨幣政策將更加謹慎。
【利率期貨預期】
市場預期2025年共降息一至二碼：
【美元指數】
近期聯準會上調經濟跟利率展望後，美元持續維持強勢，美元指數目前來到1 ...
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【標普日K】
【那斯達克日K】
【美股】
週二美股年底再平衡交易，目前美債殖利率創高壓抑美股動能。道瓊下跌0.07%(跌破10日線)、S&P500下跌0.43%(跌破季線)、等權重標普SPW上漲0.14%。Nasdaq 100下跌0.87%(跌破20日線)、費半下跌0.93%、台積電ADR下跌1.45%、羅素上漲0.11%(對於利率較敏感)、七巨頭下跌1.21%(跌破20日線)，比特幣回升至9.48萬美元。儘管美20024Q4GDP成長率3.1%，然12/18FOMC表示2025降息碼數會減少至2碼，大盤本益比多少會被調整以及臨近川普1/20就任，美股預計 ...
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【黃金】
年底前獲利了結氣氛濃厚，美股週一全數收低，道瓊下跌0.97%，標普收低1.07%，其波動率指數走高至17.4，那指下跌1.19%、費半大跌1.88%，美債利率上揚，市場獲利了結情緒持續壟罩，週二美股再度全數收低，道瓊小跌0.07%，但標普下跌0.43%，其波動率指數小幅下滑至17.35，那指、費半雙雙下跌0.9%，市場評估聯準會降息幅度縮小程度，美元指數週一、二分漲0.1%、0.3%，收在108.487，並有持續上揚之勢，美國兩年債、十年債殖利率周一下滑，但週二表現分岐，兩年債殖利率續跌，但十年債殖利率反彈至4.569%，受限於美元上揚，金價(紐約近月期貨)週一收低0.5% ...
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【農產品】
黃豆 : 31日CBOT黃豆期貨合約(03月)上漲 1.89% 至 1010.50美分。
小麥 : 31日CBOT小麥期貨合約(03月)上漲 0.59% 至 551.50美分。
玉米 : 31日CBOT玉米期貨合約(03月)上漲 1.38% 至 458.50美分。
【黃豆】
12/31農產品迎來了全面上漲，市場關注阿根廷部分地區出現乾燥天氣的情形，雖然現在僅剛播種完的階段，但如果過於炎熱、乾燥的天氣還是可能減弱單位產量，一月需要出現一些及時的降雨，以防止情況惡化，雖然來自天氣的擔憂推引發空頭回補並升了價格，但目前58%的作物狀況仍處於GOOD以上的評級 ...
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【西德州原油】
美國東北部與歐洲地區天氣預測將出現寒冷氣候，加上烏克蘭可能切斷俄羅斯對歐洲天然氣的供應，燃料油需求陡增，推升天然氣與取暖油價格大漲，也帶動油價走高，西德州原油價格週一上漲0.6%至70.99美元/桶，布蘭特原油(ICE近月期貨)週一則上漲0.3%至73.99美元/桶；週二，中國公布12月官方版製造業PMI為50.1、持續居於擴張區間，提振市場對原油需求前景的信心，激勵西德州原油價格週二再度上漲、收高1%至71.72美元/桶，布蘭特原油(ICE近月期貨)週二也上漲0.9%至74.64美元/桶。
週一天然氣價格因為天氣預測凜冬將至，預期需求大增、帶動天然氣價格大漲 ...
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【日經日K】
【日股】
週二日經下跌0.96%收39895，新年長假前獲利賣壓出籠。費半疲軟拖累日本半導體設備。日經日MACD紅柱增加KD交叉向上，成分股站上月線67.56%，站上季線67.56%(結構轉差!)。日央政策保守，預計日圓近期弱勢震盪，支撐大盤高位震盪。
石破茂承諾2030年前將支出10兆日圓的計畫支持AI產業發展有利產業升級。日支持核電重啟，預計2030核能發電比例上升至20-22%、再生能源36-38%。日本2025/4起新年度預算7350億美元，內容含括對民眾補貼對抗高物價及支持半導體。日本景氣溫和復甦，中長線看好。
週二美股年底再平衡交易，目前美 ...
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