日　　期：2023年09月14日

公司名稱：昇華(4806)

主　　旨：昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：洪俊舉

說　　明：

1.事實發生日:112/09/14
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 112/09 112/10 112/11
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期初餘額 75,453 69,768 52,459
現金流入 2,000 2,000 13,000
現金流出 7,685 19,309 7,089
期末餘額 69,768 52,459 58,370
預計調度前 資金缺口 0 0 0
私募 0 0 0
關係企業 資金調度 0 0 0
調度後 期末餘額 69,768 52,459 58,370

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 112/08 112/08
預估 實際
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期初餘額 9,907 9,907
現金流入 1,500 1,423
現金流出 7,235 15,165
期末餘額 (未調度前) 4,172 -3,835
預計調度前 資金缺口 0 3,835
金融機構借款 0 0
私募 80,000 79,288
關係企業 資金調度 0 0
調度後 期末餘額 84,172 75,453

差異原因：因私募到位償還稅款。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。