元勝112年4月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日 期:2023年05月16日

公司名稱:元勝(4419)

主 旨:元勝112年4月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人:鐘福連

說 明:

1.事實發生日:112/05/16
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:161.46%
5.自結速動比率:140.88%
6.自結負債比率:59.78%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 112/05 112/06 112/07
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期初金額 65,565 71,707 69,585
現金流入 34,503 30,296 31,198
現金流出 28,361 32,418 31,511
期末現金 71,707 69,585 69,272
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用
貼心提醒:
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