【市場下調歐洲央行降息押注 德債創一個月來最大跌幅】1月5日訊，德國服務業PMI上修，且美國就業數據改善，受實際收益率推動，德國國債下跌。目前貨幣市場大幅削減對歐洲央行降息的押注，德國10年期國債收益率勢將創下12月8日以來的最大漲幅，此前在德國多州CPI數據表現疲軟後一度走低；實際收益率攀升8個基點，至0.10%。交易員押注，歐洲央行年底前將降息152個基點，此前預期爲168個基點，週三爲165個基點。
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1/4（四）凌晨聯準會公佈 2023/12 會議紀要，委員及經濟團隊均認為緊縮政策將壓抑今年經濟增速，不過通膨下降速度優於預期，讓雙向風險更加平衡，貨幣政策態度已轉向，並且首次提及縮表速度調整前，需要事前與市場溝通。
12 月 ADP 小非農月增 16.4 萬、 12/30 當週初領失業金人數 20.2 萬，雙雙優於預期， FedWatch 3 月降息機率自 7 成降至 6 成，降息預期收斂為短線股債行情修正主因，但只要經濟如當前溫和成長、通膨延續滑落，則無須太過擔憂。
MM 研究員
2024 新年開盤首週至今，10 年期美債殖利率就一度回升至 4%，使得美國三大股指均有所回落，利 ...
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【整理：1月4日歐盤美盤重要新聞彙總】國內新聞：1. 中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報。聽取中央書記處工作報告，中共中央總書記習近平主持會議。2. 證監會：“商品期貨市場量化交易被叫停”市場傳聞爲不實消息。3. 國家數據局等部門印發《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》的通知：到2026年，數據產業年均增速超過20%。4. 上海市人民政府辦公廳關於印發《上海市促進在線新經濟健康發展的若干政策措施》的通知：鼓勵種子企業上市融資。5. 三部門發佈橫琴粵澳深度合作區個人行李和寄遞物品有關稅收政策的通知。6 ...
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【策略師：歐元進一步升值需要縮小美歐經濟增長差距】1月4日訊，法興銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes和外匯衍生品策略師Olivier Korber在一份報告中說，要想歐/美進一步升值並突破去年高點，美國和歐元區經濟體之間的增長差距需要縮小。市場普遍預計美國2024年GDP將增長1.3%，而歐元區預計僅增長0.5%。2023年利率走勢主導了外匯走勢，但經濟和通脹數據現在可能變得更加重要。“收益率進一步下跌多少，以及央行能放鬆多少，將取決於主要經濟體通脹下降的程度和經濟增長放緩的程度。”
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【整理：每日美股市場要聞速遞（1月4日 週四）】重要資訊1. 美國12月ADP就業人數錄得16.4萬人，創2023年8月來新高。2. 美國12月挑戰者企業裁員人數錄得3.4817萬人，下降至今年第二低的月度總數。3. 互換合約顯示年底前美聯儲將降息140個基點，週三收盤時爲145個基點。個股消息1. 監管機構文件顯示，從2023年11月1日到年底，扎克伯格通過出售Meta Platforms(META.O)股票套現超4億美元。2. 法拉第未來(FFIE.O)在總部接待中國汽車供應商代表團，討論與國內供應鏈戰略合作機會。3. 微軟(MSFT.O)改變PC鍵盤，將新增人工智能鍵。4. 英特爾(IN ...
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【分析師：美國就業數據對降息定價支持乏力】1月4日訊，分析師Cameron Crise表示，今天公佈的勞動力市場數據幾乎沒有改變遊戲規則，但仍對一些更爲激進的降息定價提出了挑戰。ADP數據五個月來首次好於預期，意外幅度很小。初請失業金人數和續請失業金人數均低於預期。儘管如此，由於市場對美聯儲寬鬆政策的前景保持非常樂觀的態度，這就爲此類數據提供了一種不對稱的反應機制，因此在數據公佈後看到國債收益率略有上升並不令人感到非常意外。
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【美國企業12月新增就業崗位超過預期】1月4日訊，美國公司在12月增加了招聘，這表明在勞動力市場降溫的情況下，對工人的需求仍然存在。ADP數據顯示，私營部門就業人數上月增加了16.4萬人，市場預期爲11.5萬人。包括休閒和酒店、教育和醫療服務在內的服務業領漲。這些數字凸顯了新冠疫情後就業市場的韌性。儘管有一些跡象顯示勞動力需求放緩，但企業仍在以健康的速度招聘，失業率保持在低位，僱員的工資漲幅繼續高於通脹水平。
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（中央社記者潘姿羽台北2024年01月4日電）美國聯
準會（Fed）會議紀錄出爐，沒有迫切降息跡象，
「鴿」聲不夠響亮，美股主要指數收黑，美元指數續
揚；新台幣匯率今天收盤收在31.016元，微貶0.6分，
匯價連4貶，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至
14.51億美元。
Fed去年12月會議紀錄出爐，雖然提到2024年可望
降息，但未對降息時程有進一步著墨，且官員們預期
利率需維持在高點「一段時間」，以對抗頑強難降的
通貨膨脹。
市場被潑了一頭冷水，美股收黑，美元指數則穩步
走揚。根據央行統計，美元指數昨天強彈0.68%後，
今天延續升勢、升0.19%，亞幣紛紛倒地，日圓大 ...
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