【荷蘭國際：美國CPI報告不太可能緩解美債市場的壓力】1月15日訊，荷蘭國際集團的Padhraic Garvey和Benjamin Schroeder在一份報告中稱，市場對美國12月CPI數據的普遍預估顯示，該報告不太可能緩解美債市場的看跌壓力。策略師們表示：“（美債收益率曲線的）前端已經完全反映出美聯儲今年只會再降息一次。但我們認爲，在供應和通脹壓力的背景下，尤其是在收益率的後端，上漲空間更大。”接受《華爾街日報》調查的經濟學家預計，12月份整體CPI同比將達到2.9%，而核心CPI同比預計將保持在3.3%不變。
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【20家機構預期今晚21:30公佈的美國12月未季調CPI年率（前值：+2.7%）】渣打銀行：+2.8%；勞埃德銀行：+2.8%；美銀美林：+2.8%；法巴銀行：+2.9%；花旗集團：+2.9%；傑富瑞集團：+2.9%；高盛集團：+2.9%；滙豐控股：+2.9%；荷蘭國際：+2.9%；摩根士丹利：+2.9%；野村證券：+2.9%；加皇銀行：+2.9%；豐業銀行：+2.9%；巴克萊銀行：+2.9%；道明證券：+2.9%；瑞銀集團：+2.9%；富國銀行：+2.9%；凱投宏觀：+2.9%；蒙特利爾銀行：+2.9%；[路透調查：+2.9%] ...
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【潘森宏觀：通脹指標可能將趨於走軟】1月15日訊，潘森宏觀經濟學家薩繆爾·湯姆斯在其關於美國12月份PPI數據的報告中寫道，通脹指標可能將繼續保持高位，但隨後會逐漸走軟。儘管PPI的增幅低於預期，但其中一些對PCE指標有影響的組成部分表現強勁，特別是機票價格。美國國內定期客運航空運輸價格上漲了6.8%，這是自2001年有記錄以來12月份的最大增幅。然而，他也提到PPI中“也包含了一些令人安心的信號”，例如不包括貿易、客運和投資組合管理後的服務價格下降了0.1%。湯姆斯表示，CPI和核心PCE數據可能很快就會出現改善。
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【經濟學家：市場不應僅根據PPI的表現來預測CPI】1月15日訊，通常情況下，有時PPI的疲軟與同一月份CPI的疲軟之間存在一定的關聯。但是，桑坦德銀行經濟學家斯蒂芬·斯坦利表示，弱於預期的美國12月PPI數據並不一定意味著12月份的CPI數據也會降溫。特別是對於剔除了波動較大的食品和能源價格的核心CPI而言，這種關聯性更爲不明顯。他指出，食品和能源價格在這兩項指標之間確實表現出較好的相關性，但其他商品類別的關聯度較低。“我對CPI的預測僅在食品和能源部分依賴於PPI預測，而核心CPI則不然。”斯坦利說道。
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小程序：每日數字貨幣動態彙總
1. QCP Capital：比特幣期權交易量顯示出謹慎情緒，但市場仍有望迎來催化劑
新加坡加密投資機構QCPCapital今日發文稱，全球市場已經消化了美聯儲降息預期的重新調整。10年期國債收益率飆升至4.8%，創2023年末以來新高，市場目前預計直至10月都不會降息。股市期貨開盤下跌1.5%，導致比特幣跌至9萬美元以下，隨後穩步回升至9.5萬美元以上。接下來會怎樣？關鍵的PPI和CPI數據即將公佈。我們認爲，潛在的上行意外可能會出現，因爲市場開始適應長期高利率環境的現實，一些人甚至開始考慮加息的可能性。收益率上升的勢頭可能會考驗金融市場的韌性。在加密貨幣領域， ...
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1. QCP Capital：比特幣期權交易量顯示出謹慎情緒，但市場仍有望迎來催化劑。2. 美SEC主席：SEC從未聲明比特幣和以太坊是證券。3. 美SEC主席：2024年美國總統選舉結果並不取決於加密利益集團的資金。4. 美SEC主席：比特幣投機性極強，但全球70億人都想交易它。5. 加密期權交易平臺Deribit吸引潛在收購方，估值或達50億美元。6. 紐約金融服務部和英國央行合作協調全球加密貨幣監管。7. 最高檢：依法打擊利用虛擬貨幣非法向境外轉移資產犯罪活動。8. 薩爾瓦多總統擬在該國每戶家庭中安裝一個比特幣節點。9. Genius Group宣佈發行3300萬美元配股，以增加比特幣儲 ...
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【美債】
美國生產者物雖然升溫但幅度不如預期，市場降息預期稍微上升使短債上漲，但依舊未改變對長期通膨悲觀的情緒使長債偏弱，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.7821%&4.3647%，關注本日美國十二月CPI數據。美國新增非農人數持續上升並遠超市場預期，失業率也下滑顯示就業市場升溫，而近期通膨數據持續升溫以及第三季經濟穩健增長。聯準會去年十二月降息一碼以及上調對未來的利率預期，再加上川普政策的不確定性，聯準會貨幣政策將更加謹慎。
【利率期貨預期】
市場預期2025年共降息一碼：
【美元指數】
美國生產者物雖然升溫但幅度不如預期，稍低市場對通 ...
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美國去年12月生產者物價指數（PPI）月增率放緩至0.2％，年增率升至3.3％但低於預期，核心PPI年增率3.5％與11月相同。美國通膨降溫進展緩慢，市場普遍預測美國聯準會（Fed）1月例會將維持利率不變。
據芝商所利率期貨市場顯示，PPI數據公布後，市場估Fed在1月28～29日例會降息1碼的機率僅2.7％，按兵不動機率高達97.3％。
美國勞工部14日公布，2024年12月PPI月增0.2％，低於11月的0.4％與市場預期的0.3％增幅。12月PPI年增率從11月的3％升至3.3％，低於市場預期的3.4％。
排除波動劇烈的食品與能源價格，12月核心PPI按月持平零成長，低於11月與市 ...
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