小程序：每日投行/機構觀點梳理
國外
1. 美銀：美元短期內可能保持堅挺，但預計在下半年走弱
美元是被高估最多的G-10貨幣，由於美國當選總統特朗普 (Donald Trump) 的通脹政策前景，美元短期內可能保持堅挺，美國銀行外匯策略師Athanasios Vamvakidis在一份報告中表示。他表示，在強勁的美國數據和特朗普選舉獲勝之後，市場對美聯儲降息的預期有所減弱，美元近期的強勢已達到“歷史極值”。美元在2025年上半年應該會保持強勢。然而，由於特朗普的政策（包括貿易關稅）“對美國經濟造成影響，而世界其他國家則做出反應”，美元在下半年可能會走弱。
2. 德商銀行：央行購金對金價走勢影響 ...
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【美債】
市場擔憂川普交激進的關稅政策造成通膨升溫，不過ADP新增就業人數下滑，美債殖利率高點震盪，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.6729%&4.2703%，關注本週五美國十二月新增非農數據。美國非農數據大幅反彈，確定先前疲弱主要是受短期因素影響，但失業率上升也顯示勞動市場依舊有降溫的風險，而近期通膨數據持續升溫以及第三季經濟穩健增長。聯準會去年十二月降息一碼以及上調對未來的利率預期，再加上川普政策的不確定性，聯準會貨幣政策將更加謹慎。
【利率期貨預期】
市場預期2025年共降息二碼：
【美元指數】
美國媒體報導川普上任後可能宣布進入經濟緊 ...
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小程序：每日數字貨幣動態彙總
1. 分析師：若比特幣未能守住90,000美元支撐位，短期內可能進一步下跌
據Cointelegraph報道，比特幣下跌至日內低點92,500美元，分析師警告稱，如果90,000美元支撐位未能守住，價格可能會在短期內繼續下跌。 Biyond聯合創始人Burkan Beyli在接受採訪時表示，如果比特幣跌破94,000美元，那麼接下來的目標是在五週內跌至81,000美元。爲了實現這種看跌情形，比特幣需要在下週收盤低於95,180美元。CPI數據公佈時，空頭可能會採取行動。總體來看，我對加密貨幣在短期（4到5周內）持看空態度，但長期仍看漲，因爲我預計在特朗普上臺後，D ...
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長天期美債遭到拋售，10年期美債殖利率7日最高衝至4.699％，20年期最高逼近5％，達4.992％，拖累美科技股重挫，輝達股價創高的喜悅僅曇花一現，終場跌6.22％，台股8日開低走低並跌破23,500關卡，終場下挫243點收23,407點，成交量縮至3,712億元。
法人認為，美債重挫對市場將有四大影響，首當其衝的是估值處於歷史高水位的美國科技股。
美國政府不斷發債借新還舊，市場反應冷清，7日拍賣390億美元的10年期公債，得標利率創2007年8月以來新高，再加上經濟數據良好，通膨恐難降疑慮，引發長天期美債劇烈的拋售潮，台股三大法人因此同步賣超，其中外資中止連三買轉賣超159億元，期貨淨 ...
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素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國12月民間就業人數僅增加12.2萬人，此為去年8月以來最小增幅。另，美國上周（4日止）初領失業救濟人數約20.1萬人，創2024年2月以來最低。這意味著企業招聘活動正在放緩，但並未加大裁員力道。
數據並未影響市場對Fed在1月會議維持利率不變的預測，芝商所FedWatch工具8日晚間最新數據，押注Fed本月利率維持不變的機率仍高達95.2％。
美國12月民間就業人數增加12.2萬人，低於11月的增加14.6萬人與市場預期，多個行業招聘活動放緩，製造業就業連三月下滑。12月勞工年薪增速下滑至年增4.6％，創2021年7月以來最低。ADP首席經濟學家 ...
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【整理：每日期貨市場要聞速遞（1月9日）】1. 據Mysteel，1月8日山東市場主流鋼廠、河北市場鋼廠對焦炭採購價溼熄下調50元/噸，幹熄下調55元/噸，2025年1月8日0時起執行。2. 1月8日鋼谷網全國鋼材庫存調研統計：社庫427.14萬噸，較上週增加6.44萬噸，上升1.53%；廠庫301.27萬噸，較上週增加22.44萬噸，上升8.05%。3. 中鋼協數據顯示，2024年12月下旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2059萬噸，平均日產187.2萬噸，日產環比下降5.3%。4. LSEG最新報告指出，不利的天氣狀況導致印度2024/2025年度甘蔗產量預期下調至4.29億噸，比上次預估減 ...
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【整理：昨日今晨重要新聞彙總（1月9日）】國內新聞：1. 傳上汽和華爲將官宣合作？上汽集團相關人士：不清楚具體情況。2. 博鰲亞洲論壇2025年年會將於今年3月舉行。3. 2025年春運跨區域人員流動將達到90億人次。4. 我國鋰儲量躍居全球第二，佔比由6%提升至16.5%。5. 加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新，兩部門出臺27條措施。6. 中證協要求券商報送內部問責、激勵約束機制執行等從業人員有關情況。7. 中央紀委：著重抓好金融、國企、能源、消防、菸草、醫藥、高校、體育、開發區、工程建設和招投標等領域系統整治。國際新聞：1. 據CNN報道：特朗普正考慮宣佈全國經濟緊急狀態，以便爲 ...
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