【投資看法】
美國經濟穩健美元走強，促使日圓回貶至149。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)。
週一日經休市。近期日圓走弱至149區間將持續帶動出口類股漲勢。波克夏完成2019來最大規模的日債發行(2818億日圓)，推升金融類股漲勢。昨夜美股再度創歷史新高，原因為市場期待財報季將超逾已下修過的預期。中東地緣風險降溫、石破茂立場偏鴿及日圓貶值和美國經濟軟著陸等利多有利日經，預計日股近期維持震盪偏多態勢。
截至10/4當週，外資買超9193億日圓，連續兩週買超(石破茂立場偏鴿)。
美10年債殖利率走高， ...
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【投資看法】
日銀副總裁重申經濟符合情勢將繼續提高利率的立場，促使日圓回升至148。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)。
週四日經小漲作收，原因為美國經濟軟著陸使得標普道瓊創歷史新高。日圓走弱至149區間帶動出口類股漲勢。波克夏完成2019來最大規模的日債發行(2818億日圓)，推升金融類股漲勢。昨夜美股經濟數據表現不佳而漲勢暫歇(9月CPI高於預期及初領失業金人數因颶風影響上升到一年來最高)。中東地緣風險稍微升溫。盤面較強族群:能源類股及半導體類股。中東地緣風險若在可控範圍、石破茂立場偏鴿及日圓貶值和美國經濟軟 ...
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【投資看法】
石破茂與日央總裁談話緩和升息支持目前寬鬆以及美國9月非農強勁，促使日圓回貶至148。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)。
週二日經小跌作收，原因為中東地緣風險升溫以及日官員三村淳對匯率發表談話，引導日圓止貶回升，出口類股部分賣壓出籠。防禦類股表現相對較強。昨夜美股走高因以色列尚未發動攻擊，地緣風險稍微降溫，VIX回落，10年債殖利率隨官員談話暗示FED將繼續漸進降息進而回落帶動科技股走揚(NVDA創波段新高)，中國金龍指數則因發改委未推出進一步刺激措施引發失望性獲利賣壓出籠。中東地緣風險若在可控範圍 ...
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【投資看法】
石破茂與日央總裁談話緩和升息支持目前寬鬆以及美國9月非農強勁，促使日圓回貶至148。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)。
週一日經上漲，原因為石破茂表示當前經濟環境不利於進一步升息(支持維持寬鬆)及美國9月非農數據優於預期，日圓回貶至148區間推升出口類股，日經重回39000關卡。盤面強勢族群為金融類股(受惠於日本10年債殖利率創8月初以來新高)。昨夜美股因中東戰事升級緊張(VIX大漲17%)和10年債殖利率突破4%使得科技股本益比承壓以及美股財報季將展開，美股下跌作收(標普跌破10日現)。美股將迎 ...
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【投資看法】
石破茂與日央總裁談話緩和升息支持目前寬鬆以及美國9月非農強勁，促使日圓回貶至148。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)。
週五日經上漲，原因為石破茂表示當前經濟環境不利於進一步升息(支持維持寬鬆)，日圓回貶至146區間，然市場仍擔憂中東地緣風險，日經小漲作收。盤面強勢族群為因油價上漲的能源類股，航運類股則因美東碼頭工人與資方達成初步協議而暴跌。昨夜美股儘管仍擔憂中東戰事升級，然而非農優於預期提振風險偏好，美股上漲作收。盡管市場仍擔憂中東地緣風險，然美就業穩健及石破茂目前支持貨幣政策寬鬆有利日經，預計 ...
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【投資看法】
石破茂與日央總裁談話緩和升息，支持目前寬鬆，日圓回貶。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)。
週四日經上漲，原因為石破茂表示當前經濟環境不利於進一步升息(支持維持寬鬆)，日銀總裁植田河男表示目前仍有足夠時間確認是否進一步加息，日圓回貶至146，帶動日經上漲。昨夜美股因中東戰事升級，然而ISM服務指數優於預期收斂跌幅，美股大多小跌(市場等待以色列行動)，僅費半上漲，VIX上漲(不利市場風險偏好)。盡管石破茂目前支持貨幣政策寬鬆有利日經，然中東緊張關係升級短期影響上漲動能，預計日股轉趨區間震盪，等待中東情 ...
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【投資看法】
FED主席表示不及於進一步降息，石破茂當選談話緩和升息，日圓收貶。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週一日經跳空重挫，原因為石破茂當選自民黨總裁，將於10/1接任下屆首相，此前立場為支持貨幣政策正常化及有意加大資本利得稅及部分法人稅，日圓從146升至142水平，引發市場對日經拋售(盤面亮點是銀行類股受惠升息)。昨夜美股因聯準會主席表示不急於快速降息，降息速度取決於數據指引，美股盤中一度跌破5日線，隨後低接買盤入場，小漲作收，然中國施壓中國企業購買購買中國的AI晶片且勸阻購買NVDA H20晶片，費半稍微疲弱。考量到石破茂支持貨幣逐漸正 ...
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【投資看法】
石破茂當選自民黨總裁，態度支持貨幣政策正常化，導致日圓一度強升至142。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週五日經大漲，原因為午盤後自民黨高市早苗以最高票進入第二輪決選，其立場支持寬鬆，市場押注其當選下屆首相的預期，日圓一度貶至146，激勵日股大漲。然第二輪選舉石破茂當選自民黨總裁，將於10/1接任下屆首相。前夜美股因8月PCE持續降溫及9月密大消費者信心70.1高於預期，然中國施壓中國企業購買購買中國的AI晶片且勸阻購買NVDA H20晶片，科技股走跌。考量到石破茂支持貨幣逐漸正常化立場(但談話支持目前寬鬆的政策)，且支持金融所得稅 ...
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【投資看法】
日本9月維持利率，日圓短期回貶至145。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週四日經再度上漲，原因為美光財測驚艷帶動資金湧入半導體設備類股，日圓回貶至145激勵出口類股普漲。昨夜美股因就業數據穩健及美光財測強勁預計帶動資金持續流進半導體類股及中國降準提振中概股信心，標普再創新高。日央總裁表示央行不急於升息，日圓回貶，加以市場買單美國經濟軟著陸及中美貨幣寬鬆政策，有利日股近期上漲。
下次最快升息2024/12。目前利率維持不變。
日本長債利率回落，稍不利銀行股。
美光財測強勁帶動日本半導體設備類股。
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【投資看法】
美元反彈打壓日圓走低。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週三日經漲多部分賣壓出籠。日本10年債殖利率降至8月初新低，稍微打壓金融類股。昨夜美股因漲多稍微休息(季底再平衡)，且等待週五PCE報告，NVDA老闆完成賣股計畫且外資上修台積電評等及盤後美光財測強勁預計帶動資金持續流進AI及半導體類股，美股小漲作收。日央總裁表示央行不急於升息，日圓不至於大幅升值，日股預計能跟上美股漲勢。
日本長債利率回落，稍不利銀行股。
美光財測強勁帶動日本半導體設備類股。
日本長債殖利回落，稍有利不動產。
日圓回貶稍有 ...
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