【投資看法】
美9月消費者信心低於預期，美元走低，日圓小升。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週二日經因道瓊及標普創歷史新高的表現下收漲，海運指數領漲(中東地緣風險升溫)。昨夜美股因中國降準2碼刺激經濟及nvda老闆完成賣股計畫且外資上修台積電評等帶動ai類股收漲，美股小漲作收。近期NKY/TOPIX面臨半年線/季線壓力，可能需要點時間再突破。
日銀維持利率不變。最快12月升息。
日本長債利率回落，稍不利銀行股。
美股科技股反彈帶動日本半導體設備類股。
日本長債殖利回落，稍有利不動產。
日圓回貶稍有 ...
觀看完整精選文章
【投資看法】
日銀維持利率不變，美元反彈，日圓轉貶。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週一日經秋分日補假休市。昨夜美股因FED官員鴿派談話支持降息循環及S&P Global 9月綜合PMI 54.4稍高於預期(經濟軟著陸)，美股小漲作收。日圓短期震盪走貶且美國經濟穩健，有利日經。
日銀維持利率不變。最快12月升息。
日本長債利率回落，稍不利銀行股。
美股科技股反彈帶動日本半導體設備類股。
日本長債殖利回落，稍有利不動產。
日圓回貶稍有利機械類股。
日圓回貶稍有利車廠。
Un ...
觀看完整精選文章
【投資看法】
日銀維持利率不變，美元反彈，日圓轉貶。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週五日經收高，原因為美國勞動數據穩健、FED降息2碼美元短期利空出盡加以日銀維持利率不變，日圓回貶，帶動日經走高(出口類股勁揚)。前夜美股迎接三巫日但FED理事Waller表示通膨降溫且言談緩解對勞動市場擔憂，美股小跌。日圓短期走貶且美國經濟穩健，有利日經。
8月份CPI年增率為3%(食品上漲/能源補貼結束)，為去年10月以來新高。 8月份扣除新鮮食品CPI年增率升至2.8%。 8月份核心CPI年增率為1.7%。
日銀維持利率不變。
...
觀看完整精選文章
【投資看法】
FED降息2碼但終點利率上移至2.9%，日圓由升轉貶。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週四日經收高，原因為FED主席表示不應將降息2碼視為未來新路徑，日圓回貶，帶動日經開高走高(出口類股勁揚)。本週日本央行貨幣政策預計維持不變。昨夜失業金請領數據低於預期且FED降息2碼，並預計2025-26經濟成長率維持不變，承諾支持最大就業，市場買單經濟軟著陸的邏輯，標普創歷史新高(科技股領漲)。日圓短期走貶且美國經濟仍穩健，有利日經。
日本10年債利率稍微反彈。本週會議應維持利率不變。
日本長債利率回升，有利銀行股。
美 ...
觀看完整精選文章
【投資看法】
FED降息2碼但終點利率上移至2.9%，日圓由升轉貶。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週三日經收高，原因為美國零售銷售數據優於預期使得日圓回貶至141水平出口類股得到喘息，等待FOMC。本週日本央行貨幣政策預計維持不變。昨夜FED降息2碼但上修2024-2025失業率至4.4%且連續大幅降息機率不大(利率終點上移至2.9%)/2025-26經濟成長率維持不變，美股小跌作收。日圓短期走貶且美國經濟仍穩健，有利日經。
8月出口年增5.6%(半導體設備出口提振)
美國9月SEP呈現經濟軟著陸。
日本10年債利 ...
觀看完整精選文章
【投資看法】
美國經濟數據呈現經濟具有韌性，然市場期待FED降息2碼，日圓稍微回貶。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週二日經收黑，原因為市場對FOMC9月降息2碼機率提升，美日利差縮小，日圓升至140水平打壓出口類股表現，資金轉往防禦類股。本週日本央行貨幣政策預計維持不變。昨夜美股因市場重燃對降息2碼的期待，對利率敏感的小型股表現優於大型科技股。標普道瓊盤中創歷史新高。美股等待FOMC 9月降息的碼數。雖然美股有打第二隻腳但日圓仍在升值且外資賣超，短期對於日經看法轉為中立。
截至9/6當週，外資賣超9023億日圓，今年買超降至3.82 ...
觀看完整精選文章
【投資看法】
受ECB立場較鷹影響，美元回落，日圓由貶轉升。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。日央委員田村直樹表示利率至少提高至1%%。
週四日經止跌回升，原因為NVDA CEO表示Blackwell供不應求，帶動日本半導體設備回升，日圓稍微回貶至142也稍微提振出口類股。盤面上資金短線湧入科技股。下週日本央行貨幣政策預計維持不變。昨夜美股因就業數據符合預期以及輝達表示Blackwell需求暢旺供不應求，資金持續流向大型科技股(標普站回月線 那斯達克站回季線)。雖然美股有打第二隻腳跡象但日圓仍在升值，短期對於日經看法中立。
7-9月大型企業指數 ...
觀看完整精選文章
【投資看法】
美國8月核心CPI稍高於預期削弱市場對9月降息2碼期待，日圓由升轉貶。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週三日經微跌，連7日收黑，原因為日銀委員中川順子表示日本經濟和通膨前景若得以實現將繼續升息，日圓升至140水平，日經收黑。下週日本央行貨幣政策預計維持不變。昨夜美股因CPI符合預期加以輝達表示Blackwell需求暢旺供不應求領以及民主黨賭盤勝算提升資金流向大型科技股，大漲作收(標普站回季線 費半站回年線)。日圓止升回貶及美股有打第二隻腳跡象，短期對於日經看法轉為中立，有機會反彈。
日本10年債利率隨美債殖利率稍微回落。下週會議 ...
觀看完整精選文章
【投資看法】
等待美國8月CPI，日圓走升至142水平。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週二日經微跌，連6日收黑，市場等待美國總統辯論及下周的日美央行利率決議，風險情緒相對保守。資金從科技股流向防禦類股(核心消費/醫療保健)。昨夜美股因科技股反彈(甲骨文財報優於預期領漲)，稍微收斂跌幅，市場等待今天CPI及總統辯論，領漲族群:科技/不動產，領跌:能源(油價重挫)/金融(高盛/摩根大通稍微下修2025財測)。預計美股大盤到9/17-18FOMC會議仍有一定壓力。日圓震盪走升及美股面臨9月季節性偏弱(今年總統大選/軟硬著陸..變數較多)的壓力，短期對 ...
觀看完整精選文章
【投資看法】
等待美國8月CPI且美元稍微反彈，日圓走貶至143水平。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週一日經走低連5日收黑，原因為美國8月非農14.2萬人低於預期美股重挫，然空單部分回補買盤進駐，終場日經小跌作收。資金從科技股流向防禦類股(核心消費/醫療保健)。昨夜美股因上周跌深而反彈，AI類股有部分買盤進駐，然預計美股大盤到9/17-18FOMC會議仍有一定壓力。日圓震盪走升及美股面臨9月季節性偏弱(今年總統大選/軟硬著陸..變數較多)的壓力，短期對於日經看法保守。
8月景氣現況指數上升至49，經濟呈現逐步復甦趨勢。先行指數上升至5 ...
觀看完整精選文章