【分析師：美國通脹數據仍不穩定 4.37%的水平可能爲10年期美債的有力支撐】5月15日訊，KBC Economics分析師稱，美國通脹數據不穩定，暗示美聯儲的任何降息舉措都將是艱難的平衡舉措。他們說，4.37%的水平可能會成爲10年期美國國債收益率的有力支撐。《華爾街日報》的調查顯示，預計4月份整體通脹率同比將從3月份的3.5%降至3.4%，而核心通脹率同比預期將從此前的3.8%降至3.6%。
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據美國銀行稱，日本當局未來爲支撐日元而進行的任何外匯干預都可能涉及動用其持有的美國國債。
在日元兌美元匯率跌至數十年來最低水平之際，日本當局近幾周可能兩次出手提振日元，爲此他們很可能動用了現金儲備來實現這一目標。
美國銀行策略師Shusuke Yamada、Izumi Devalier、Mark Cabana和Meghan Swiber在週二的一份報告中寫道，日本已經動用了數百億美元的官方存款，下次試圖提振日元的行動很可能需要財務省動用其持有的美債，此舉將對美國融資和債務市場產生影響。
美國銀行表示，對美債需求的減少可能會小幅推高利率，並收緊與隔夜回購協議相關的參考利率，即有擔保隔夜融資利率 ...
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【原油】
週二油市續跌，原因為OPEC月報維持需求增速不變以及美4月PPI高於預期。近期油價疲弱原因為高利率維持更久、今年全球原油需求增速稍放緩及Non OPEC產量創高、中東風險降溫、美經濟開始走緩，然OPEC+減產至2024Q2、地緣風險猶存以及夏季旺季來臨，仍是支撐價格因素。目前油市風險偏好不佳，弱勢震盪。重點數據為這周三CPI以及6/1的OPEC會議。
期貨逆價差稍微縮小
【影響油價利多因素】
1.OPEC+減產
2024/3/4OPEC+決議減產延至Q2(名義減產220萬桶/日)，自2022以來OPEC+承諾減產586萬桶/日 ...
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週二油市續跌，原因為OPEC月報維持需求增速不變以及美4月PPI高於預期。近期油價疲弱原因為高利率維持更久、今年全球原油需求增速稍放緩及Non OPEC產量創高、中東風險降溫、美經濟開始走緩，然OPEC+減產至2024Q2、地緣風險猶存以及夏季旺季來臨，仍是支撐價格因素。目前油市風險偏好不佳，弱勢震盪。重點數據為這周三CPI以及6/1的OPEC會議。
週二天然氣遭部分獲利了結，交易者衡量出口尚未全面復甦。近期上漲原因為產量減少至97bcf/d及5月底美國南部炎熱及庫存壓力緩解。天然氣價格要有波段漲幅要看減產執行力以及夏季的空調需求。目前震盪拉回偏多。
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美國週三將公佈重要的CPI通脹數據，美債期權交易員正在爲數據公佈後的美債上漲、收益率大幅下跌做準備。
過去一週，大量買盤集中在美債期權上，這些期權將受益於10年期美債收益率跌至約4.3%，比現在低約15個基點，也是一個多月以來的最低點。其中一筆高風險交易引人注目：如果10年期美債收益率在5月24日前進一步跌至4.25%，該筆期權交易將以15萬美元的賭注獲得1500萬美元的潛在暴利。
美債市場在經歷了殘酷的4月份後收復了部分失地。4月份，由於市場對美聯儲降息的預期減弱，美債價格暴跌，收益率飆升至年內高點。此後，美聯儲主席鮑威爾淡化了加息的必要性，從而緩解了市場的擔憂。上週五的一份報告指出，美國勞 ...
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【整理：每日期貨市場要聞速遞（5月15日）】1. 馬士基在其官網公佈，上調遠東至南美東海岸所有幹箱的旺季附加費（PSS），2024年6月1日起生效。其中，中國至阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭20英尺標箱PSS爲1000美元，40英尺標箱/高箱爲2000美元，20英尺/40英尺冷藏箱爲1000/2000美元。2. 據Mysteel，截至5月10日當週，天津港港口錳礦庫存爲362.6萬噸，欽州港港口錳礦庫存爲110.5萬噸，連雲港港口錳礦庫存爲15萬噸。港口庫存總計488.1萬噸，環比上週減少14.3萬噸，處於近13周內最低水平。3. 巴西南里奧格蘭德州的一些農民20多天無法收割大豆，南里奧格蘭德州 ...
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