行情回顧
美元指數本週受到“降息交易”和“特朗普交易”的雙重影響。周初，特朗普遇刺事件增加了其勝選幾率，市場預計其政策將利好美元。零售銷售數據高於預期更是助推美指升至104.51，但因市場權衡美聯儲降息的可能性而回吐全部漲幅，隨後更是下破104並跌至四個月最低點。週四，美指回升並創下自6月13日以來的最大單日漲幅，本週整體錄得三週首次收漲。
現貨黃金本週屢創歷史新高後回落，整體收跌，爲四周來首次。周初，因鮑威爾表示抗通脹之路取得進展，市場降息預期得到提振，現貨黃金走強，因交易員押注特朗普獲勝，黃金更是漲至2480大關上方，再創歷史新高，但隨後因交易員獲利了結而開始回落，週三至週五連續三個交易日 ...
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美國商品期貨交易委員會（CFTC）：：截至2024年7月16日當週，日本日元淨空頭頭寸爲-151,072手，歐元淨多頭頭寸爲24,749手，英鎊淨多頭頭寸爲132,902手，瑞士法郎淨空頭頭寸爲-49,793手。
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小程序：每日投行/機構觀點梳理
1. 瑞穗：日本央行本月會議鷹派態度將低於預期
瑞穗證券認爲，如果美聯儲在今年年底前僅將利率下調50個基點，美元兌日元在155左右的水平似乎是合理的。該機構東京首席策略師Shoki Omori表示，日本央行在7月會議上的鷹派態度將低於海外投資者的預期。日元兌其他貨幣對（包括澳元和英鎊）的交易機會可能比兌美元更多。在特朗普的貨幣言論以及數字大臣河野太郎（Taro Kono）關於日本貨幣疲軟的評論的影響消退後，日元兌美元可能會恢復下跌。
2. 星展集團：日元套息交易面臨內外風險
星展集團研究部高級外匯策略師Philip Wee在評論中稱，日元套息交易面臨中國和外部風 ...
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週四，由於歐洲央行料在9月第二次降息後轉向謹慎的前景，消除了對法國政治動盪的擔憂，交易員們繼續看好歐元的反彈勢頭。
在全球市場爲美聯儲迅速降息而翹首以盼之際，歐洲央行則暗示對通脹波動的擔憂加劇，這有助於維持歐元的漲勢，而歐元在6月份短暫受到法國政治動盪的衝擊後已接近四個月高點。
歐洲央行在6月份將存款利率從4%下調，這是歐洲央行五年來首次將存款利率維持在3.75%不變，歐洲央行行長拉加德強調，該央行並不致力於特定的利率路徑。
相比之下，美聯儲主席鮑威爾週一表示，他對美國通脹確實有所緩和更有信心。
這至少暫時起到了提振歐元的作用，使歐元兌美元匯率在6月份下跌約1%後，本月迄今已上漲超過2%。歐 ...
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【2024年7月19日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1315，上調（人民幣貶值）30點； 歐元/人民幣報7.8090，下調163點；港元/人民幣報0.91311，下調0.6點； 英鎊/人民幣報9.2795，下調220點；澳元/人民幣報4.8142，下調51點； 加元/人民幣報5.2354，上調29點；100日元/人民幣報4.5691，下調376點； 人民幣/俄羅斯盧布報12.2886，下調266點；新西蘭元/人民幣報4.3462，下調164點； 人民幣/林吉特報0.65487，上調5點；瑞士法郎/人民幣報8.0621，下調257點； 新加坡元/人民幣報5.3262，下調64 ...
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【美國銀行：歐洲央行對歐元/交叉盤的影響將更加明顯】7月18日訊，美國銀行預計，歐洲央行決議不會對歐元產生重大影響，但歐洲央行對粘性服務業通脹的持續謹慎態度可能給歐元帶來適度看漲風險。相比於2月，市場定價，歐洲央行2024年底的政策立場要比其它G10同行（除了澳洲聯儲）更加緊縮，與美聯儲的政策立場水平相同。因此，美銀預計歐洲央行對歐元/交叉盤的影響將更加明顯，對歐元/瑞郎持建設性看法，在一定程度上看多歐元/加元，但歐元兌英鎊、澳元的反彈可能會消退。
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1. 瑞銀：預計美聯儲將於9月首次降息。2. 花旗：特朗普的迴歸或令油價承壓。3. 高盛：標普500指數現在除了下跌沒有其他路可走。4. 高盛：特朗普若勝選可能“抹掉”歐洲企業明年的盈利增長。5. 高盛：全球對沖基金連續5天減少對美股的敞口。6. 高盛：歐洲央行本次不會有實質性進展，可能在9月份降息。7. 瑞銀：英國商品和生產者價格指數顯示有必要降息。8. 美國銀行：美國影子銀行最有可能引發全球信貸危機。9. 加皇銀行：新西蘭聯儲現在可能在8月降息。10. 野村證券：新西蘭通脹爲8月降息鋪平道路。11. 荷蘭國際：儘管存在降息擔憂，特朗普獲勝前景可能提振美元。12. 德商銀行：債券市場繼續延續 ...
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小程序：每日投行/機構觀點梳理
1. 瑞銀：預計美聯儲將於9月首次降息
瑞銀(UBS.N)表示，預計美聯儲將於9月首次降息，投資者應 “立即行動，讓現金髮揮作用”，因爲 “優質固定收益 ”的誘人收益率不太可能持續太久。
2. 花旗：特朗普的迴歸或令油價承壓
花旗的分析師在一份報告中表示，特朗普的第二個總統任期可能會對原油價格產生不利影響。他們在一份報告中稱：“俄羅斯和烏克蘭的停火可能會緩解石油和天然氣供應方面的擔憂，美國和沙特關係的變暖可能會讓歐佩克+向市場返還一些石油閒置產能，美國的石油和天然氣產量可能會比以往更強勁。”他們補充說：“儘管特朗普政府可能會放鬆電動汽車規定，支持EREV等混合動 ...
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