美元美債殖利率強勁，股市承壓！觀看完整圖文報告
群益早安
建立了圖文報告 【群益早安】美元美債殖利率強勁，股市承壓！
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【美元指數2日大幅上漲】1月3日訊，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.84%，在匯市尾市收於109.394。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0251美元，低於前一交易日的1.0358美元；1英鎊兌換1.2369美元，低於前一交易日的1.2516美元。1美元兌換157.62日元，高於前一交易日的157.40日元；1美元兌換0.9134瑞士法郎，高於前一交易日的0.9077瑞士法郎；1美元兌換1.4418加元，高於前一交易日的1.4393加元；1美元兌換11.1682瑞典克朗，高於前一交易日的11.0518瑞典克朗。
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【滙豐：近期美債收益率上升被視爲關鍵市場動態】1月2日訊，滙豐全球研究分析師表示，美國國債收益率的強勁上升以及隨之而來的美元升值是過去幾周最重要的市場動態。這些漲勢是受“美國經濟活動又一輪令人意外的積極跡象和美國通脹再次上升的跡象”推動的，加上美聯儲12月的降息，共同導致了對美國利率預期的大幅調整。長期美國國債是主要受害者。
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（中央社記者潘姿羽台北2025年1月2日電）台灣股匯
市今天開紅盤出師不利，新台幣兌美元在美元強勢、
外資出走、台股下挫等利空籠罩之下，應聲貶破32.8
元關卡，盤中一度貶逾1角，收盤收在32.868元，貶值
8.7分，創逾5個月新低價，台北及元太外匯市場總成
交金額放大至17.2億美元。
2025年首個交易日，股匯表現不盡人意，在美股封
關走低影響下，台股今天開低走低，終場收在
22832.06點，下跌203.04點，創9年來開紅盤日最差表
現。
外匯交易員指出，美國總統當選人川普即將上任，
市場預期心理鞏固美元的偏強格局，美元指數站穩
108價位之上，加上外資延續出走步調， ...
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國外1. 高盛：下調今年美聯儲降息預測至75個基點。2. 星展銀行：特朗普關稅對泰國經濟的影響最具破壞性。3. 荷蘭國際：韓元兌美元匯率可能進一步走弱。4. 三菱日聯：日元進一步下跌可能加速日本央行加息。5. 馬來亞銀行：預計2025年布油將大幅波動，均價料跌至70美元。國內1. 中信證券：黃金價格有望繼續上漲，看好2025年金價。2. 中信證券：A股的投融資、投資者、產品生態在2025年將站上全新起點。3. 民生證券：預計2025年銀行業繼續保持穩健經營。4. 華鑫證券：AI投資旺盛，相關電力設備有望受益。5. 國泰君安：繼續看好2025年房地產板塊的資源整合和重組型機會。6. 銀河證券：銀 ...
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小程序：每日投行/機構觀點梳理
國外
1. 高盛：下調今年美聯儲降息預測至75個基點
高盛發表報告表示，對美聯儲今年降息預測由100個基點降至75個基點，其於基本通脹反彈的報道被大幅誇大。核心PCE通脹在去年9月至11月的年化升幅爲2.5%，略高於對上三個月的2.3%，但低於2.8%的按年升幅，仍符合持續回落的現象。報告又指，達拉斯聯儲經修調整平均PCE通脹的去年9月至11月年化PCE通脹爲2.4%，去年11月份爲1.8%。隨著勞工市場緊縮程度回覆至2017年水平，薪資增長年率已放緩至3.9%，處於3.5至4%範圍，若未來數年生產力成長1.5至2%，將與2%通脹相符。高盛亦假設美國對中國商品平 ...
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【機構：美元處於買盤狀態，日元穩定在158上方】1月2日訊，財經網站Fxstreet：自去年12月FOMC會議以來，美元一直處於買盤狀態，表現優於10國集團貨幣，並在2024年錄得令人印象深刻的8%的漲幅——這是自2015年以來最強勁的年度漲幅。歐元兌美元一直在1.0350-1.0450區間內波動，但目前在該區間的下端附近交易頻繁。由於干預風險仍然很高，美元兌日元似乎已經穩定在158以下。自聖誕假期以來，瑞郎、澳元和紐元兌美元表現不佳，而英鎊、挪威克朗和瑞典克朗則表現平平。
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【美債】
受到過年交易時間縮短影響使市場交易量低，美債殖利率曲線斜率上升，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.5690%&4.2416%，關注本日美國請領失業金人數。美國非農數據大幅反彈，確定先前疲弱主要是受短期因素影響，但失業率上升也顯示勞動市場依舊有降溫的風險，而近期通膨數據持續升溫以及第三季經濟穩健增長。聯準會去年十二月降息一碼以及上調對未來的利率預期，再加上川普政策的不確定性，聯準會貨幣政策將更加謹慎。
【利率期貨預期】
市場預期2025年共降息一至二碼：
【美元指數】
近期聯準會上調經濟跟利率展望後，美元持續維持強勢，美元指數目前來到1 ...
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【日本央行加息步伐料保持緩慢，日元兌多數貨幣走弱】1月2日訊，由於日本央行在2025年緩慢加息的前景，日元兌其他大多數G10和亞洲貨幣在早盤交易中走弱。三菱日聯金融集團分析師Lloyd Chan在一份研究報告中表示，市場參與者已將日本央行下次加息的預期推遲至3月份。這位高級外匯分析師表示，他們此前預計日本央行將在2024年12月或2025年1月加息。與此同時，受美國當選總統特朗普的貿易關稅等通脹政策支撐，長期美國國債收益率可能保持高位，這可能進一步提振美元走強。
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