【美債】
中東戰事一度傳出有望降溫使美債承壓，但美國總統川普呼籲民眾撤離伊朗首都德黑蘭顯示戰事緊張，美債跌幅收斂，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.4323%&3.9455%，須關注本日美國五月零售銷售數據。美國新增非農數據顯示勞動市場緩步降溫，關稅政策目前對勞動市場影響正在浮現。通膨數據連續四個月低於預期，而經濟展望則在關稅政策持續調整後開始轉好。聯準會表示經濟活動繼續穩步擴張，無需急於調整政策利率，顯示有更多時間觀察政策影響。
【利率期貨預期】
市場預期2025年共降息約兩碼:
【美元指數】
以色列的攻擊仍在持續，而伊朗也做出反擊，美國總統川普呼籲民眾撤離 ...
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【日經日K】
【日股】
週一日經+1.26%作收，市場解讀中東風險可控、日圓回貶至144，推升日經指數。中東衝突、日歐展開國防工業合作，帶動國防類股收紅。日美結束第6輪談判內容，癥結點仍在汽車關稅，預計本周日美首長將會見面。
週一美股收漲，中東地緣風險降溫市場解讀風險可控，後續留意原油設施是否遭到攻打荷姆茲海下是否被封鎖。買盤持續湧入AI相關類股。道瓊+0.75%、S&P500+0.94%、Nasdaq 100+1.42%、費半+3.03%、台積電ADR+2.17%、羅素+1.12%、七巨頭+1.58%。VIX-8.21%至19.11、美10 年期公債殖利率升至 ...
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【機構前瞻日本央行利率決議——縮債規模與利率都不變，日本央行還能按部就班多久？】1. 野村證券：日本央行料將維持利率在0.5%不變，並將從明年4月起放慢縮減購債的步伐。 2. 法興銀行：日本央行料將維持利率在0.5%不變，並將從明年4月起放慢量化緊縮的步伐。 3. 荷蘭國際：日本央行料將維持利率在0.5%不變，但市場仍然低估了最早在7月或9月加息的風險。 4. 滙豐銀行：日本央行料將維持利率在0.5%不變，並將縮減購買日本國債的計劃維持到2026年第一季度。 5. IG集團：日本央行料將維持利率在0.5%不變，其面臨在持續的通脹壓力和經濟增長放緩之間取得平衡的挑戰。 6. 盛寶銀行：日本央行料 ...
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中東衝突升溫一度支撐美元指數16日稍早站上98，但美元反彈乏力，加上美國總統川普敦促伊朗儘快與以色列達成協議，引發美元急跌，失守98關卡，降至3年新低水準。在此同時，亞洲主要貨幣兌美元升值。
美元對一籃子六大對手貨幣的美元指數16日下跌0.23％，報97.96。稍早，以色列與伊朗衝突促使避險資金湧進美元，美元指數一度升抵98.37，然而稍後回吐。
在美元走軟下，亞洲主要貨幣兌美元小幅升值。日圓16日一度升至1美元兌144.7490日圓，晚間21時左右回落至144.2170元，當日升幅約0.1％；人民幣在岸價收升0.06％報7.1809元；韓元兌美元上升0.2％，報1,360.5韓元；星幣上 ...
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【盛寶銀行：不確定性仍存 日本央行難以做出明確預測】6月17日訊，盛寶銀行表示，由於市場已經爲今年餘下時間計入了略高於10個基點的加息預期，日本央行的此次會議可能不會引發太大波瀾。在尚不清楚美日貿易協議具體內容的情況下，日本央行也難以做出明確預測。而日本談判團隊可能在故意拖延談判進程，以避免在7月的參議院選舉中造成政治損失。日本媒體的一些消息來源暗示，日本央行可能會提高對通脹的擔憂，但考慮到日本央行明顯在執行一種“金融壓制”政策（即將利率維持在遠低於通脹的水平，以實質上壓低政府債務負擔），實際上關鍵仍在於其國債購買的節奏。日元在今年晚些時候可能會出現重大變化，但近期要準確把握日元反彈的時機幾乎 ...
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【高盛：日本央行將繼續按兵不動 下次加息在明年1月】6月17日訊，高盛預計，自4月貨幣政策會議以來發布的經濟活動和物價指標繼續顯示出日本國內良性循環的加強，但關稅上調的影響可能會在未來實現。從風險管理的角度來看，在高度不確定性的情況下，預計日本央行將在6月維持其政策利率不變，同時維持其漸進加息的立場。我們維持我們的基本情景，認爲下一次政策加息是在2026年1月。關於日本央行對當前日本國債購債縮減計劃的中期評估（截至2026年3月），我們預計現有計劃將維持不變。此後，我們預計日本央行將在一年時間內繼續減少購債規模，儘管步伐會較慢，最終降至每月約2萬億日元的水平。這是日本央行對市場參與者提前進行的 ...
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