【分析師：美國通脹數據仍不穩定 4.37%的水平可能爲10年期美債的有力支撐】5月15日訊，KBC Economics分析師稱，美國通脹數據不穩定，暗示美聯儲的任何降息舉措都將是艱難的平衡舉措。他們說，4.37%的水平可能會成爲10年期美國國債收益率的有力支撐。《華爾街日報》的調查顯示，預計4月份整體通脹率同比將從3月份的3.5%降至3.4%，而核心通脹率同比預期將從此前的3.8%降至3.6%。
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本週日本央行在例行操作中意外削減購債規模，這加劇了市場對於其在7月加息的押注。
隔夜指數掉期顯示，到7月爲止，日本央行上調基準利率的可能性約爲70%，較本月初的約50%有所上升。
市場定位的轉變發生在日元面臨下行壓力之際，這是由日本與美國之間的巨大利差驅動的。同時，越來越多的人預期，日本央行在潛在的7月加息前，可能會在6月會議宣佈更大範圍地削減購債規模。
週三，日元匯率在東京持穩，日本債券市場走勢平淡，近期20年和30年期國債收益率升至十年高位，基準10年期國債收益率逼近0.975%，爲2013年以來最高。
野村控股公司交易部門負責人Christopher Willcox在週三的採訪中表示，由 ...
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據美國銀行稱，日本當局未來爲支撐日元而進行的任何外匯干預都可能涉及動用其持有的美國國債。
在日元兌美元匯率跌至數十年來最低水平之際，日本當局近幾周可能兩次出手提振日元，爲此他們很可能動用了現金儲備來實現這一目標。
美國銀行策略師Shusuke Yamada、Izumi Devalier、Mark Cabana和Meghan Swiber在週二的一份報告中寫道，日本已經動用了數百億美元的官方存款，下次試圖提振日元的行動很可能需要財務省動用其持有的美債，此舉將對美國融資和債務市場產生影響。
美國銀行表示，對美債需求的減少可能會小幅推高利率，並收緊與隔夜回購協議相關的參考利率，即有擔保隔夜融資利率 ...
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【2024年5月15日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1049，下調（人民幣升值）4點； 歐元/人民幣報7.7129，上調178點；港元/人民幣報0.90955，下調0.7點； 英鎊/人民幣報8.9750，上調212點；澳元/人民幣報4.7316，上調119點； 加元/人民幣報5.2275，上調53點；100日元/人民幣報4.5676，下調76點； 人民幣/俄羅斯盧布報12.7489，下調297點；新西蘭元/人民幣報4.3240，上調171點； 人民幣/林吉特報0.66314，下調26.4點；瑞士法郎/人民幣報7.8634，上調121點； 新加坡元/人民幣報5.2695，上調 ...
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美國週三將公佈重要的CPI通脹數據，美債期權交易員正在爲數據公佈後的美債上漲、收益率大幅下跌做準備。
過去一週，大量買盤集中在美債期權上，這些期權將受益於10年期美債收益率跌至約4.3%，比現在低約15個基點，也是一個多月以來的最低點。其中一筆高風險交易引人注目：如果10年期美債收益率在5月24日前進一步跌至4.25%，該筆期權交易將以15萬美元的賭注獲得1500萬美元的潛在暴利。
美債市場在經歷了殘酷的4月份後收復了部分失地。4月份，由於市場對美聯儲降息的預期減弱，美債價格暴跌，收益率飆升至年內高點。此後，美聯儲主席鮑威爾淡化了加息的必要性，從而緩解了市場的擔憂。上週五的一份報告指出，美國勞 ...
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【中金：中國股票資產中長期維度上機會大於風險，短期內可能仍以結構性機會爲主】5月15日訊，中金公司發文稱，近期中國股票指數再次衝高，海外資金再配置或起到重要作用。4月美國經濟數據與降息預期波動加大，VIX波動率指數抬頭，日元兌美元加速貶值，海外市場走弱可能推動部分全球資金獲利了結，資金增配倉位較輕、估值較低的中國資產。如果後續政策持續發力，推動經濟進一步修復，則有望助力我國經濟基本面繼續修復，提升全球資金對中國資產的配置信心。綜合經濟基本面和美元前景，疊加中國股票資產在全球股指中估值仍然偏低，中國股票資產中長期維度上機會大於風險，短期內可能仍以結構性機會爲主，建議關注高股息相關標的。
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