【滙豐：德國6月通脹數據僅爲歐洲央行鷹派提供有限支持】6月29日訊，滙豐銀行經濟學家Christian Fuertjes在一份報告中表示，德國6月份的通脹數據略高於預期，這對週五歐元區通脹數據的發佈構成了有限的上行風險。話雖如此，他表示，這種強勁增長的本質主要是由於暫時的基數效應，該效應將於9月份隨著9歐元旅行機票計劃的結束而終止。Fuertjes說，這意味著德國的通脹數據在未來幾個月只能爲歐洲央行的鷹派提供有限的額外支持。他預計歐元區核心CPI將從5.3%躍升至5.7%。
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亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克重申，他傾向於維持借貸成本不變，但美聯儲主席鮑威爾和其他同事不同意他的觀點。博斯蒂克週四在都柏林說：“我們有時間等待，讓我們的政策發揮作用。我不像其他人那樣覺得有必要採取進一步行動。”換句話說，他並不像鮑威爾那樣急於進一步加息。鮑威爾正發出進一步加息的信號，不到24小時前他還表示，今年可能需要至少再加息兩次以控制通脹，並表示在政策會議上連續採取行動並非“不可能”。博斯蒂克已成爲較爲溫和的政策制定者之一，在官員們面對高通脹之際，他敦促人們保持耐心。而他的大多數同事似乎都決心繼續他們自上世紀80年代以來最激進的緊縮行動。博斯蒂克稱：“關於我們的政策應該如何有力地向前推進，有 ...
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【美國一季度GDP上修至2% 歐元區國債收益率普漲】6月29日訊，美國一季度GDP上修至2%，歐元區國債收益率走高，意大利10年期國債收益率上漲9.5個基點至4.065%，德國10年期國債收益率上升6.70個基點，報2.381%。
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【整理：每日債券市場要聞速遞（6月29日）】1. 財政部：截至2023年5月末，全國地方政府債務餘額375579億元，控制在全國人大批準的限額之內。2. 財政部：2023年5月，全國發行新增債券3019億元，其中一般債券264億元、專項債券2755億元。3. 央行上海總部：5月份，長三角地區人民幣貸款增加4071億元，同比少增826億元。4. 美聯儲：經過壓力測試，23家銀行預計損失5410億美元，但維持資本充足率遠高於要求水平。5. 美聯儲：高盛集團預計商業房地產貸款損失率最高，爲平均貸款餘額的16%。6. 又有多家公募對旗下部分產品發出費率優惠方案，有些申購費率打“兩折”、管理費率接近“三 ...
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【德國CPI數據有上行風險，歐元區債券收益率走高】6月29日訊，歐元區債券收益率在前一天下跌後小幅走高，今日的焦點是德國通脹數據。裕信銀行分析師表示，隨著德國將公佈6月份的CPI數據，人們將繼續關注歐元區的通脹發展及其對貨幣政策的相關影響。在德國北萊茵-威斯特伐利亞州通脹數據公佈後，固定收益市場出現溫和疲軟，這表明德國全國通脹數據有輕微上行風險，並突顯出這一問題的高度敏感性。分析師預計，如果德國通脹意外上升，債券收益率曲線將趨平。
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【整理：每日投行觀點梳理（6月29日）】1. 瑞銀：市場對美元估值過高，未來或將走弱。2. 瑞銀：歐洲央行對2024年GDP的預測過於樂觀。3. 瑞銀：相似的經濟前景可能使英鎊兌歐元保持穩定。4. 凱投宏觀：歐元區貸款數據顯示貨幣緊縮效果明顯。5. 凱投宏觀：意大利通脹下降與歐元區CPI回落趨勢保持一致。6. 摩根士丹利：人工智能爲網絡安全市場帶來300億美元機會。7. 摩根大通：將澳洲聯儲最後一次加息的預測從7月推遲到8月。8. 高盛：印度目前的增長軌跡非常高，預計未來三年的增長率將達到6-7%。9. 德商銀行：若通脹數據支持歐洲央行的立場，歐元可能迎來上漲。10. 摩根大通：全球石油需求預 ...
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貝萊德公司（BlackRock Inc.）加入了人工智能（AI）押注熱潮，認爲AI繁榮有望提升生產率，即使在嚴峻的宏觀環境下，也可能成爲回報的“重要驅動力”。這家全球最大的資產管理公司剛剛發佈了對AI主題的看漲預測，此前AI熱潮推動的強勁反彈已經推動以科技股爲主的納斯達克100指數在上半年創下有史以來最好表現。貝萊德挑選了半導體制造商，這些擁有大量數據或自動化潛力巨大的公司，作爲最有可能受益的公司。貝萊德的研究部門在6月28日發佈的年中報告中表示：“我們增持了AI的權重。新的AI工具可以分析並釋放一些公司可能坐擁的數據金礦的價值。”該公司的策略師們仍認爲今年將出現溫和衰退，因此發達國家股市將出 ...
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【凱投宏觀：意大利通脹下降與歐元區CPI回落趨勢保持一致】6月28日訊，凱投宏觀高級歐洲經濟學家弗蘭茲卡·帕爾馬斯在一份報告中說，意大利6月份的通脹率下降反映了能源通脹的下滑，而食品通脹也有所下降，這可能會拉低整個歐元區的總體通脹率。帕爾馬斯說，本月意大利的數據將受到比以往更密切的關注，因爲這是歐元區主要經濟體中首個公佈的數據。她表示，儘管意大利總體通脹率和核心通脹率雙雙下降令人鼓舞，但歐元區核心通脹率不太可能大幅下降，這要歸功於去年德國推出廉價車票帶來的基數效應。歐元區通脹數據將於週五公佈。
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【瑞銀：歐洲央行對2024年GDP的預測過於樂觀】6月28日訊，瑞銀集團首席德國經濟學家Felix Huefner在一個網絡研討會上表示，瑞銀集團對歐元區經濟前景的預測比歐洲央行更爲悲觀，預計2024年歐元區GDP增長1.0%，而歐洲央行的預測爲1.5%。他表示，我們的預測明顯低於歐洲央行的預測，前景更爲黯淡的原因是美國經濟衰退的預期和德國工業的疲軟，雖然訂單仍然充足，但新訂單非常疲弱。他說，利率上升和財政政策支持的減弱加劇了經濟前景的疲軟。
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