【美股今日休市一日 美債提前收市】因悼念已故前總統卡特，美國股市1月9日（週四）休市一日，芝商所（CME）旗下股指期貨交易提前於北京時間22:30結束；利率和農產品期貨交易提前於北京時間10日02:15結束；國債期貨交易提前於北京時間10日03:30結束；貴金屬、能源、外匯、加密貨幣期貨交易照常進行，敬請留意。
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1. 央行出手穩匯率，央行將在港發行600億離岸人民幣央票。2. 美聯儲傳聲筒：會議紀要表明官員們普遍願意在本月按兵不動。3. 美國財長耶倫：期限溢價上升和利率展望再定價推動美債收益率走高。4. 美聯儲理事沃勒：支持今年進一步降息。5. 蘇州：積極爭取超長期特別國債政策支持。6. 萬科：公司會全力以赴應對今年將到期的債務兌付。7. 報告：2024年房地產行業共實現債券融資5653.1億元，同比下降18.4%。8. 開年以來15只基金髮生大額贖回，多爲債券型基金。9. 中國金茂控股集團有限公司2029年到期美元債勢創4個月最大跌幅。10. 英國通脹掛鉤債券收益率觸及2022年以來最高水平。11. ...
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小程序：每日投行/機構觀點梳理
國外
1. 美銀：美元短期內可能保持堅挺，但預計在下半年走弱
美元是被高估最多的G-10貨幣，由於美國當選總統特朗普 (Donald Trump) 的通脹政策前景，美元短期內可能保持堅挺，美國銀行外匯策略師Athanasios Vamvakidis在一份報告中表示。他表示，在強勁的美國數據和特朗普選舉獲勝之後，市場對美聯儲降息的預期有所減弱，美元近期的強勢已達到“歷史極值”。美元在2025年上半年應該會保持強勢。然而，由於特朗普的政策（包括貿易關稅）“對美國經濟造成影響，而世界其他國家則做出反應”，美元在下半年可能會走弱。
2. 德商銀行：央行購金對金價走勢影響 ...
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【整理：每日全球外匯市場要聞速遞（1月9日）】美元：1. 知情人士：特朗普顧問正在考慮如何重塑美聯儲領導層。2. 美國財長耶倫：新冠疫情刺激措施導致了部分通脹，期限溢價上升和利率展望再定價推動美債收益率走高。3. 美聯儲-沃勒：支持今年進一步降息。不認爲會新政府實施“嚴厲”的關稅政策，預期關稅不會對通脹產生顯著影響；12月會議紀要：已處於或接近放緩降息步伐的時點，部分官員認爲在12月按兵不動是有必要的。通脹將繼續放緩，但有關新政府的政策或增加物價壓力風險。 日元：1. 日本央行在最新季度報告中提高了對日本9個地區中2個地區的經濟評估，維持對其他七個地區的評估。2. 日本央行大阪分行行長表示，大 ...
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【美股今日休市一日 美債提前收市】1月9日訊，因悼念已故前總統卡特，美國股市1月9日（週四）休市一日，芝商所（CME）旗下股指期貨交易提前於北京時間22:30結束；利率和農產品期貨交易提前於北京時間10日02:15結束；國債期貨交易提前於北京時間10日03:30結束；貴金屬、能源、外匯、加密貨幣期貨交易照常進行，敬請留意。
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【2025年1月9日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1886，下調（人民幣升值）1點； 歐元/人民幣報7.4694，下調211點；港元/人民幣報0.92404，下調4.9點； 英鎊/人民幣報8.9517，下調828點；澳元/人民幣報4.5085，下調155點； 加元/人民幣報5.0490，下調38點；100日元/人民幣報4.5944，下調47點； 人民幣/俄羅斯盧布報14.2535，下調3909點；新西蘭元/人民幣報4.0806，下調234點； 人民幣/林吉特報0.62211，上調20.5點；瑞士法郎/人民幣報7.9364，下調141點； 新加坡元/人民幣報5.2928，下調 ...
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【中金：美國兩黨債務上限博弈可能要拖到5月或6月才能真正達成妥協】1月9日訊，中金研報稱，截至2025年1月1日，美國暫停債務上限的時限到期，財長耶倫在給國會的信中稱，財政部可能在1月14日動用“非常措施”（extraordinary measure）維持運轉。雖然從歷史經驗來看，債務上限更多是美國國會兩黨博弈的手段，而並不是一個真正意義上能夠限制債務增長的工具，但債務上限引發的美債發行和流動性波動，仍會對資產產生影響。我們預計，關於上限的兩黨博弈可能要拖到5月或6月才能真正達成妥協，期間美債發行量將受到限制，反而有助於通過財政存款下降帶來流動性投放，緩解近期流動性趨緊的問題。在上限問題解決後 ...
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【美元指數8日上漲】1月9日訊，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.5%，在匯市尾市收於109.090。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0309美元，低於前一交易日的1.0355美元；1英鎊兌換1.2357美元，低於前一交易日的1.2490美元。1美元兌換158.46日元，高於前一交易日的157.78日元；1美元兌換0.9117瑞士法郎，高於前一交易日的0.9086瑞士法郎；1美元兌換1.4389加元，高於前一交易日的1.4347加元；1美元兌換11.1612瑞典克朗，高於前一交易日的11.1091瑞典克朗。
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【美國財長耶倫：期限溢價上升和利率展望再定價推動美債收益率走高】1月9日訊，美國財政部長耶倫表示，強於預期的經濟數據引發市場對利率預期重新定價，導致美國國債遭到拋售。“當我們看到強勁的數據時——經濟表現的指標超出預期，這表明未來的利率路徑將略高於人們的預測，” 耶倫週三接受採訪時表示。她在回答是什麼因素導致最近幾周美國國債下滑、收益率走高的問題時做出了上述表示。耶倫還表示，所謂的期限溢價已經開始正常化。
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【分析師：英鎊兩日連跌，財政前景不容樂觀】1月8日訊，英鎊兌美元GBP/USD週三連續第二日下滑。週二公佈的穩健美國經濟數據證實了投資者的觀點，即美國利率將在更長時間內維持在高位，推高美債收益率，並提振美元。德商銀行外匯分析師Michael Pfister表示：“拋開政治風險不談，幾乎沒有理由看空美元。”與此同時，英債收益率飆升，週三漲幅超過美債收益率。Pepperstone策略師Michael Brown表示：“英國國債的交易方式表明，參與者正越來越擔心英國危險的財政前景。”英國央行副總裁布里登週四將在愛丁堡就英國通脹和貨幣政策前景發表講話，市場將從中尋找信號。英國零售協會週二表示，2024 ...
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