行情回顧
美元指數本週整體震盪，前三天均出現從日內高點回吐日內漲幅並轉跌的走勢。受美國經濟表現和美聯儲或放慢降息步伐的預期提振，10月份美指漲超3%，是2022年9月以來最佳月度表現。
現貨黃金漲至2790美元/盎司新高後回調，部分交易員獲利回吐，且美國公佈了強勁的經濟數據，加大了美聯儲在未來幾個月謹慎降息的可能性，金價週四單日下跌逾40美元/盎司。此前受央行買盤以及中東和烏克蘭衝突引發的避險需求提振，金價今年已飆升逾30%，且連續四個月收漲。
非美貨幣方面，日本衆議院選舉中執政黨聯盟15年來首次未能維持多數席位，美元兌日元漲至三個月新高；英國新政府預算案提出增稅400億英鎊，英鎊兌美元下挫， ...
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【扭曲的非農數據加劇了對美聯儲降息的押注，美國國債飆升】11月1日訊，在非農就業人數上個月僅增加1.2萬人後，美國國債出現反彈。短期美債領漲，推動對政策敏感的兩年期國債收益率下跌10個基點。交易員增加了對政策制定者將在11月降息25個基點的押注。貝萊德投資組合經理Jeffrey Rosenberg表示：“在修正數據、罷工影響和颶風之間存在很多幹擾。”從整體經濟基調來看，他表示，美聯儲可能會在下週和12月降息，然後將“看看數據的走勢以及政策的限制性程度”。勞動力市場正在正常化，軟著陸仍可能實現。
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因美國月度非農就業報告、美國總統選舉，以及美聯儲的政策決定等重要事件存在不確定性，投資者感受到緊張的氣氛。此外，投資者也對某些大型科技公司的估值感到擔憂。
這種焦慮在標普500指數（SPX）週四下跌1.9%中可見一斑，這使得該指數結束了連續五個月的上漲趨勢。同時，波動率指數（VIX）爲22.5，高於前一個月的VIX期貨價格20.6，該指數是衡量預期股市波動性的指標。
Fundstrat研究主管Tom Lee表示：“VIX期限結構倒掛，並且在選舉日的VIX期貨價格仍然保持倒掛，這意味著市場預計短期內市場將出現更大的波動。”
儘管有所有這些憂慮，由Dirk Willer領導的花旗銀行策略師團 ...
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【機構：美債收益率曲線預計在選舉後將趨於陡峭】11月1日訊，Blue Bay首席信息官Mark Dowding在一份報告中表示，由於即將到來的總統選舉後存在財政支出過度的風險，美國國債收益率曲線可能會變得陡峭。“我們看到，無論選舉結果如何，財政政策的管理是在揮霍的基礎上。”他說。他表示，隨著時間的推移，預計這將導致期限溢價大幅增加——投資者尋求持有長期債券而不是短期債券。當收益率曲線變得陡峭時，短期和長期債券收益率之間的差距就會擴大。
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小程序：每日投行/機構觀點梳理
國外
1. 花旗：未來6個月黃金仍可能漲至3000美元
花旗認爲，未來6個月金價仍有上漲至3000美元/盎司的空間。因爲美國就業市場持續惡化，且對黃金ETF的需求上升，以對沖更廣泛的資產價格下行風險。
2. 花旗：10月非農數據將大幅放緩，市場注意力不會重回經濟衰退
美聯儲尚未宣佈在抗擊通脹的鬥爭中取得勝利，但政策制定者已將部分注意力轉移到其雙重任務中的最大就業部分。花旗經濟學家Veronica Clark在最近的一份報告中表示，“10月非農數據將是對9月數據走強的重要確認或否定，但可能不足以將市場注意力轉移回美國經濟衰退風險，”不過，10月份的數據將反映出正在 ...
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週四，金價遭遇重挫，創下自7月以來最大單日跌幅，突顯出貴金屬面臨的複雜局面，在即將到來的美國大選可能導致金價出現重大“轉折點”之前，金價正受到“拉鋸戰”因素的左右。
Libertas財富管理集團總裁兼高級財務顧問Adam Koos表示，週四金價下跌“強烈地提醒了黃金必須應對的微妙平衡”。他指出，“隨著美債收益率攀升，避險資產的吸引力給黃金帶來了真正的壓力，尤其是在我們也看到股票等風險資產遭受打擊的情況下。”
他補充說，由於投資者需要流動性，因此即使黃金也“在市場風險規避模式下，也無法確保安全，當美債收益率上升時，黃金的收益率也不夠高。”
道瓊斯市場數據顯示。黃金期貨此前剛剛創下歷史收盤和盤中高 ...
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一直在對沖美國國債進一步拋售的投資者正在爲波動做準備，因爲受到颶風襲擊影響的美國10月非農就業報告將在週五公佈，這份報告將爲下週美聯儲的政策決定提供最後線索。
在以兩年來最差的月度表現結束10月份之後，美國國債在週五的亞洲早盤交易中變化不大。由於距離大選和美聯儲會議還有幾天的時間，衡量日收益率波動的指標達到了一年來的最高水平，交易員們爲未來三週的進一步下跌做好了準備，這可能會使10年期美債收益率高達4.5%，而目前的收益率約爲4.3%。
布蘭迪環球投資管理公司（Brandywine Global Investment Management）投資組合經理傑克-麥金太爾（Jack McIntyre ...
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【2024年11月1日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】11月1日訊，美元/人民幣報7.1135，下調（人民幣升值）115點； 歐元/人民幣報7.7421，上調53點；港元/人民幣報0.9150，下調17.3點； 英鎊/人民幣報9.1755，下調565點；澳元/人民幣報4.6808，下調23點； 加元/人民幣報5.1071，下調160點；100日元/人民幣報4.6800，上調320點； 人民幣/俄羅斯盧布報13.6815，上調573點；新西蘭元/人民幣報4.2497，下調54點； 人民幣/林吉特報0.6144，下調0.6點；瑞士法郎/人民幣報8.2374，上調134點； 新加坡元/人民幣報5.3 ...
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【華泰證券：日央行12月會議是否會加息仍有懸念】11月1日訊，華泰證券指出，市場擔憂日央行後續加息進程可能會放緩，疊加美債收益率在特朗普交易支撐下持續回升，近期日元持續貶值。日央行仍有必要繼續加息推進貨幣政策正常化，但日央行是否會在12月會議加息25bp存在一定不確定性。考慮到日本經濟基本面情況，基準情形下，我們預計，日央行將在12月會議加息25bp。但是日本政府換屆情況以及美國大選後全球金融市場的表現可能影響日央行最終的利率決策。
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市場盤點
週四，美元指數在美盤有所上漲，但隨後快 ...
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