【英偉達和另外五大科技巨頭在標普500指數的佔比達到30%】5月31日訊，數據顯示，在標普500指數成分股中，前六大美國公司（微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、以及Meta Platforms）的佔比爲30%，爲歷史上首次，相比之下，2024年年初佔比爲26%左右。在標普500指數，成分股的權重按市值來計算。
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隨著英偉達（NVDA）發佈了備受期待的財報，其股價在三天內飆升了近20%。
但許多人認爲隨後會出現的股市普遍反彈並沒有發生。自這家芯片製造商5月22日收盤後發佈業績以來，標普500指數（SPX）已下跌逾0.5%。在Evercore ISI的Julian Emanuel看來，這結束了英偉達股票推動美股走高的一年趨勢。他週三在給客戶的報告中警告稱：
“英偉達不再是‘代表市場的股票’，這可能會結束過去兩週市場的低波動。”
自英偉達發佈業績以來，標普500指數已從創紀錄高位下滑，投資者的注意力轉移到了其他地方。英偉達公佈財報後的第二天，儘管其股價飆升了10%，但美股大盤還是下跌了，原因是經濟產出 ...
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Fundstrat研究主管湯姆·李（Tom Lee）週二發佈的報告顯示，美股在5月份上漲5%之後，6月份有望再上漲4%。
李表示，在五大積極的市場催化劑的推動下，標普500指數（SPX）可能在下個月內躍升至5500點。他說，“我們認爲6月份股市將獲得積極支撐，因此，（如果出現回調），逢低買入即可。”
李是少數幾位預計市場將在2023年反彈的知名華爾街分析師之一，他去年對標普500指數（SPX）設定的目標價與該指數的最終價位只差30多點。據報道，在彭博追蹤的策略師中，他的預測是最接近的，並獲得了“華爾街神算子”的美稱。
李列舉的第一個催化劑是看漲的季節性因素。自1927年以來，股市在第一季度上漲 ...
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因精準預測2000年和2008年股市崩盤而聞名的傳奇投資者約翰·赫斯曼（John Hussman）在一份新報告中指出，股市的歷史高點給人一種瘋狂反彈的印象，但這是一場最終會崩盤的牛市。
他重申，美股本輪週期可能下跌高達70%。隨著標普500指數（SPX）今年以來不斷刷新歷史高點，這種長期持有的觀點在市場的強勁勢頭下可能顯得不合時宜。
但對於這位赫斯曼投資信託（Hussman Investment Trust）總裁來說，極端的上漲是由於投資者缺乏耐心和害怕錯過機會的恐懼（FOMO）所驅動的——而這正是股市即將迎來調整的關鍵原因。
“當FOMO情緒變得特別極端，投機的焦點變得特別狹窄時，估值、投資 ...
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華爾街目前的漲勢有一種狂熱的特質，讓許多人將其與新冠疫情初期股票只漲不跌的狂熱相提並論。
所有主要指標都處於或接近歷史高位，納斯達克綜合指數中有57只股票今年的漲幅已超過150%，meme類股票突然間似乎是隨意地再次爆紅。
但其中缺少一個關鍵因素：投資者並沒有購買衍生品合約，而如果股票繼續飆升，他們憑藉衍生品合約就有機會獲得十分豐厚的回報。
對看漲期權的需求不足表明，在表面上，華爾街和日內交易圈子裏的人都有一種感覺，即與2020年的繁榮時期不同，這輪漲勢的最好時期即將結束。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）衍生品策略主管Amy Wu Silverman說：“過去 ...
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週二美國經濟諮商局公佈的數據顯示，5月份美國消費者的信心有所增強。但這一數據的主要推動力，揭示了爲何其他調查顯示美國人對其經濟前景感到悲觀，同時也暴露了美聯儲利率政策面臨的尷尬問題，即高利率正助力最富有的美國人美國推動經濟增長，這讓美聯儲難以實施其希望的降息措施。
加息和降息的簡化理論直觀明瞭——降息促進經濟增長加速，而加息則令經濟降溫。然而，過去18個月的美國經濟經歷，讓第二點在當前難以令人信服。
經濟諮商局首席經濟學家Dana Peterson在聲明中表示：“就收入而言，年收入超過10萬美元的人羣信心提升最大。從六個月移動平均線來看，信心持續最高的是最年輕（35歲以下）和最富裕（年收入 ...
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即使美股處於歷史最高水平，華爾街也並非都在叫好。StockCharts.com首席市場技術員David Keller週一指出，不祥的“興登堡兇兆”已於上週被觸發。
興登堡是一艘德國飛艇的名字，以在80年前墜毀聞名，“興登堡兇兆”指的是預測股票市場大跌的信號。這一股票技術分析指標考慮了交易所內創下52周最高點和最低點的股票比例以及其他廣度指標，以衡量市場崩盤的可能性。它成功預測了1987年的市場崩盤和2008年的金融危機。
不過，該指標不穩定的成功率導致許多市場觀察人士對它持懷疑態度。《華爾街日報》此前報道稱，該指標只有不到30%的概率準確預示了顯著的回調。
“‘興登堡兇兆’有預測主要市場頂部的 ...
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投行及機構證券公司派珀·桑德勒（Piper Sandler & Co.）的策略師表示，如果拜登贏得今年11月的連任，美國10年期國債收益率可能會上升約12個基點。相反，如果特朗普獲勝，該基準收益率可能會下降。該研究調查了34個不同資產對總統選舉的反應。
本森-達勒姆（Benson Durham）和梅麗莎-特納（Melissa Turner）在5月27日的一份報告中寫道，這很可能是因爲收益率曲線尚未考慮到特朗普政府下貨幣政策的潛在不確定性。這兩種情況都是基於對歷史市場數據的分析，策略師們沒有將市場走勢與候選人的政策平臺聯繫起來。
這一預測與2016年的情況不同，當時特朗普意外獲勝，推動1 ...
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